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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 711.00 | 1 672.00 | 35 038.00 | 36 711.00 |
040 Immobilisations financières | 914 476.00 | | 914 476.00 | 914 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 951 186.00 | 1 672.00 | 949 514.00 | 951 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
072 Créances – Autres | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
084 Disponibilités | 1 272 086.00 | | 1 272 086.00 | 1 272 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 675 961.00 | | 1 675 961.00 | 1 675 961.00 |
110 Total général Actif | 2 627 147.00 | 1 672.00 | 2 625 475.00 | 2 627 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 054 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 388 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 542 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 625 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 656.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 140.00 | 148 140.00 | | 148 140.00 |
230 Autres produits | 9 247.00 | 9 005.00 | | 9 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 387.00 | 157 145.00 | | 157 387.00 |
242 Autres charges externes. | 7 666.00 | 7 573.00 | | 7 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | 1 558.00 | | 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 195.00 | 92 448.00 | | 93 195.00 |
252 Charges sociales | 57 500.00 | 63 905.00 | | 57 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 406.00 | 6 868.00 | | 6 406.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 165 555.00 | 172 351.00 | | 165 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 168.00 | -15 207.00 | | -8 168.00 |
280 Produits financiers | 396 316.00 | 6 213.00 | | 396 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 167.00 | 86 500.00 | | 24 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 376.00 | 32 404.00 | | 21 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 388 336.00 | 45 103.00 | | 388 336.00 |