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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 537.00 | 4 428.00 | 26 109.00 | 30 537.00 |
040 Immobilisations financières | 912 345.00 | | 912 345.00 | 912 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 942 883.00 | 4 428.00 | 938 455.00 | 942 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
072 Créances – Autres | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
084 Disponibilités | 974 511.00 | | 974 511.00 | 974 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 380 371.00 | | 1 380 371.00 | 1 380 371.00 |
110 Total général Actif | 2 323 253.00 | 4 428.00 | 2 318 826.00 | 2 323 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 108 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 254 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 318 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 971.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 86 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 140.00 | 148 140.00 | | 148 140.00 |
230 Autres produits | 9 005.00 | 8 283.00 | | 9 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 145.00 | 156 423.00 | | 157 145.00 |
242 Autres charges externes. | 7 573.00 | 6 530.00 | | 7 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | 2 406.00 | | 1 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 448.00 | 89 842.00 | | 92 448.00 |
252 Charges sociales | 63 905.00 | 39 307.00 | | 63 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 868.00 | 8 611.00 | | 6 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 351.00 | 146 696.00 | | 172 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 207.00 | 9 726.00 | | -15 207.00 |
280 Produits financiers | 6 213.00 | 157 668.00 | | 6 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 743.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 45 103.00 | 163 651.00 | | 45 103.00 |