| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 711.00 | 9 015.00 | 27 696.00 | 36 711.00 |
040 Immobilisations financières | 805 160.00 | | 805 160.00 | 805 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 841 871.00 | 9 015.00 | 832 857.00 | 841 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 2 582 985.00 | | 2 582 985.00 | 2 582 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 587 354.00 | | 2 587 354.00 | 2 587 354.00 |
110 Total général Actif | 3 429 225.00 | 9 015.00 | 3 420 211.00 | 3 429 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 342 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 927 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 369 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 420 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 315.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 675 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 380.00 | 148 140.00 | | 129 380.00 |
230 Autres produits | 9 353.00 | 9 247.00 | | 9 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 733.00 | 157 387.00 | | 138 733.00 |
242 Autres charges externes. | 8 494.00 | 7 666.00 | | 8 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 788.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 93 564.00 | 93 195.00 | | 93 564.00 |
252 Charges sociales | 56 730.00 | 57 500.00 | | 56 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 342.00 | 6 406.00 | | 7 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 131.00 | 165 555.00 | | 166 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 398.00 | -8 168.00 | | -27 398.00 |
280 Produits financiers | 411 902.00 | 396 316.00 | | 411 902.00 |
290 Produits exceptionnels | 675 000.00 | 24 167.00 | | 675 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120 345.00 | 21 376.00 | | 120 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 005.00 | 2 602.00 | | 12 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 927 154.00 | 388 336.00 | | 927 154.00 |