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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 056.00 | 20 212.00 | 22 843.00 | 43 056.00 |
040 Immobilisations financières | 1 072 917.00 | | 1 072 917.00 | 1 072 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 115 973.00 | 20 212.00 | 1 095 761.00 | 1 115 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
072 Créances – Autres | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
084 Disponibilités | 836 066.00 | | 836 066.00 | 836 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 236 676.00 | | 1 236 676.00 | 1 236 676.00 |
110 Total général Actif | 2 352 648.00 | 20 212.00 | 2 332 436.00 | 2 352 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 045 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 163 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 308 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 332 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 287 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 140.00 | 148 140.00 | | 148 140.00 |
230 Autres produits | 8 283.00 | 3 875.00 | | 8 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 423.00 | 152 015.00 | | 156 423.00 |
242 Autres charges externes. | 6 530.00 | 4 650.00 | | 6 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 842.00 | 81 875.00 | | 89 842.00 |
252 Charges sociales | 39 307.00 | 69 157.00 | | 39 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 696.00 | 164 293.00 | | 146 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 726.00 | -12 278.00 | | 9 726.00 |
280 Produits financiers | 157 668.00 | 454 124.00 | | 157 668.00 |
290 Produits exceptionnels | | 49 380.00 | | |
294 Charges financières | | 850.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 41 855.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | 5 189.00 | | 3 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 163 651.00 | 443 332.00 | | 163 651.00 |