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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 114 727.00 | 48 672.00 | 66 055.00 | 114 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 875.00 | 49 118.00 | 17 757.00 | 66 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 146.00 | 18 578.00 | 22 567.00 | 41 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 235.00 | 117 134.00 | 287 101.00 | 404 235.00 |
BT Marchandises | 179 853.00 | 10 583.00 | 169 271.00 | 179 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 537.00 | 9 118.00 | 259 419.00 | 268 537.00 |
BZ Autres créances | 46 059.00 | | 46 059.00 | 46 059.00 |
CF Disponibilités | 37 944.00 | | 37 944.00 | 37 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 274.00 | 19 701.00 | 547 574.00 | 567 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 509.00 | 136 834.00 | 834 675.00 | 971 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 312 208.00 | | | 312 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
DL TOTAL (I) | 372 420.00 | | | 372 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 309.00 | | | 58 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | | | 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 273.00 | | | 236 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 752.00 | | | 119 752.00 |
EA Autres dettes | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 255.00 | | | 442 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 675.00 | | | 834 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 233.00 | | | 404 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 255 860.00 | | 1 255 860.00 | 1 255 860.00 |
FD Production vendue biens | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
FG Production vendue services | 481 520.00 | | 481 520.00 | 481 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 720.00 | | 1 737 720.00 | 1 737 720.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 123.00 | |
GE Autres charges | | | 7 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479.00 | | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479.00 | | | 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 617.00 | | | 1 762 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 855.00 | | | 1 758 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 144.00 | | 26 092.00 | 378 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 766.00 | | | 160 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 628.00 | | 18 120.00 | 204 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | 7 972.00 | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 424.00 | 18 710.00 | | 98 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 658.00 | 18 710.00 | | 97 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
6T Sur comptes clients | 1 995.00 | 7 123.00 | | 1 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 578.00 | 7 123.00 | | 12 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 578.00 | 7 123.00 | | 32 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 273.00 | 236 273.00 | | 236 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
UX Autres créances clients | 257 595.00 | 257 595.00 | | 257 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 237.00 | 37 934.00 | 20 303.00 | 58 237.00 |
VI Groupe et associés | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 863.00 | | | 41 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 708.00 | 329 736.00 | 7 972.00 | 337 708.00 |
VW T.V.A. | 48 934.00 | 48 934.00 | | 48 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 536.00 | 404 233.00 | 20 303.00 | 424 536.00 |