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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 114 727.00 | 65 805.00 | 48 921.00 | 114 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 052.00 | 59 131.00 | 9 921.00 | 69 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 628.00 | 29 371.00 | 14 258.00 | 43 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 643.00 | | 27 643.00 | 27 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 338.00 | 155 073.00 | 271 265.00 | 426 338.00 |
BT Marchandises | 297 653.00 | | 297 653.00 | 297 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 668.00 | 8 558.00 | 304 110.00 | 312 668.00 |
BZ Autres créances | 84 562.00 | | 84 562.00 | 84 562.00 |
CF Disponibilités | 160 182.00 | | 160 182.00 | 160 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 861.00 | 8 558.00 | 866 303.00 | 874 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 199.00 | 163 631.00 | 1 137 568.00 | 1 301 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 347 392.00 | | | 347 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 539.00 | | | -35 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 492.00 | | | 492.00 |
DL TOTAL (I) | 367 344.00 | | | 367 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 611.00 | | | 384 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 506.00 | | | 288 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 267.00 | | | 88 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 224.00 | | | 770 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 568.00 | | | 1 137 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 268.00 | | | 698 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 989.00 | | 1 250 989.00 | 1 250 989.00 |
FD Production vendue biens | -336.00 | | -336.00 | -336.00 |
FG Production vendue services | 439 031.00 | | 439 031.00 | 439 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 684.00 | | 1 689 684.00 | 1 689 684.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 558.00 | |
GE Autres charges | | | 13 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479.00 | | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 830.00 | | | 1 748 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 369.00 | | | 1 784 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 539.00 | | | -35 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 357.00 | | 24 180.00 | 412 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 10 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 426 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 766.00 | | | 160 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 870.00 | | 24 180.00 | 230 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 314.00 | 18 759.00 | | 136 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 548.00 | 18 759.00 | | 135 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 118.00 | 8 558.00 | 9 118.00 | 9 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 118.00 | 8 558.00 | 9 118.00 | 9 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 611.00 | 314 629.00 | 31 158.00 | 384 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 506.00 | 288 506.00 | | 288 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 132.00 | 95 132.00 | | 95 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
UX Autres créances clients | 397 230.00 | 397 230.00 | | 397 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 800.00 | 406 829.00 | 7 972.00 | 414 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 249.00 | 698 268.00 | 31 158.00 | 768 249.00 |