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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | 143 625.00 | 1 036 375.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 027.00 | 5 340.00 | 2 687.00 | 8 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 042.00 | 48 982.00 | 8 060.00 | 57 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 473.00 | 197 947.00 | 1 048 526.00 | 1 246 473.00 |
BT Marchandises | 97 072.00 | | 97 072.00 | 97 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
BZ Autres créances | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CF Disponibilités | 65 020.00 | | 65 020.00 | 65 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 432.00 | | 197 432.00 | 197 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 904.00 | 197 947.00 | 1 245 957.00 | 1 443 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351.00 | | | 351.00 |
CU Autres participations | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 625.00 | 120 000.00 | | 257 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 30 935.00 | | | 30 935.00 |
DH Report à nouveau | | -56 419.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 156.00 | 87 355.00 | | 70 156.00 |
DL TOTAL (I) | 370 716.00 | 162 935.00 | | 370 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 121.00 | 526 748.00 | | 699 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 045.00 | 462 111.00 | | 95 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 813.00 | 91 295.00 | | 42 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 262.00 | 38 227.00 | | 38 262.00 |
EA Autres dettes | | 1 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 875 241.00 | 1 120 112.00 | | 875 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 957.00 | 1 283 047.00 | | 1 245 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 543.00 | 1 120 112.00 | | 232 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 561.00 | | 4 912.00 | 1 241 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 348.00 | | 4 721.00 | 60 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213.00 | | 191.00 | 1 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 490.00 | 5 832.00 | | 48 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 490.00 | 5 832.00 | | 48 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 143 625.00 | | | 143 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 625.00 | | | 143 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 625.00 | | | 143 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 813.00 | 42 813.00 | | 42 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 121.00 | 56 423.00 | 236 535.00 | 699 121.00 |
VI Groupe et associés | 95 943.00 | 95 943.00 | | 95 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 984.00 | | | 765 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 668.00 | | | 590 668.00 |
VP Divers | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 241.00 | 232 543.00 | 236 535.00 | 875 241.00 |