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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | 143 625.00 | 1 036 375.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 027.00 | 6 030.00 | 1 997.00 | 8 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 731.00 | 52 669.00 | 9 063.00 | 61 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 162.00 | 202 323.00 | 1 048 839.00 | 1 251 162.00 |
BT Marchandises | 101 211.00 | | 101 211.00 | 101 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
BZ Autres créances | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 141.00 | | 27 141.00 | 27 141.00 |
CF Disponibilités | 103 726.00 | | 103 726.00 | 103 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 011.00 | | 257 011.00 | 257 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 174.00 | 202 323.00 | 1 305 850.00 | 1 508 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351.00 | | | 351.00 |
CU Autres participations | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 625.00 | 257 625.00 | | 257 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 12 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 96 091.00 | 30 935.00 | | 96 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 805.00 | 70 156.00 | | 101 805.00 |
DL TOTAL (I) | 472 521.00 | 370 716.00 | | 472 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 698.00 | 699 121.00 | | 642 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 987.00 | 95 045.00 | | 95 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 997.00 | 42 813.00 | | 43 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 738.00 | 38 262.00 | | 29 738.00 |
EA Autres dettes | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 329.00 | 875 241.00 | | 833 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 850.00 | 1 245 957.00 | | 1 305 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 115.00 | 232 543.00 | | 248 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 473.00 | | 4 690.00 | 1 246 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 069.00 | | 4 690.00 | 65 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 322.00 | 4 376.00 | | 54 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 322.00 | 4 376.00 | | 54 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 143 625.00 | | | 143 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 625.00 | | | 143 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 625.00 | | | 143 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 997.00 | 43 997.00 | | 43 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 698.00 | 57 485.00 | 241 011.00 | 642 698.00 |
VI Groupe et associés | 97 260.00 | 97 260.00 | | 97 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 423.00 | | | 56 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
VW T.V.A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 329.00 | 248 115.00 | 241 011.00 | 833 329.00 |