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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 136.00 | 3 854.00 | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | 143 625.00 | 1 036 375.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 967.00 | 7 045.00 | 2 922.00 | 9 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 573.00 | 55 979.00 | 10 594.00 | 66 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 934.00 | 206 784.00 | 1 055 150.00 | 1 261 934.00 |
BT Marchandises | 133 862.00 | | 133 862.00 | 133 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
BZ Autres créances | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CF Disponibilités | 89 316.00 | | 89 316.00 | 89 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 937.00 | | 256 937.00 | 256 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 871.00 | 206 784.00 | 1 312 086.00 | 1 518 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351.00 | | | 351.00 |
CU Autres participations | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 625.00 | 257 625.00 | | 257 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 17 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 192 896.00 | 96 091.00 | | 192 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 567.00 | 101 805.00 | | 91 567.00 |
DL TOTAL (I) | 564 088.00 | 472 521.00 | | 564 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 213.00 | 642 698.00 | | 585 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 744.00 | 95 987.00 | | 89 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 977.00 | 43 997.00 | | 49 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 873.00 | 29 738.00 | | 16 873.00 |
EA Autres dettes | 6 190.00 | 20 908.00 | | 6 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 998.00 | 833 329.00 | | 747 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 086.00 | 1 305 850.00 | | 1 312 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 353.00 | 248 115.00 | | 221 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 162.00 | | 10 772.00 | 1 251 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | 3 990.00 | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 759.00 | | 6 782.00 | 69 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 698.00 | 4 461.00 | | 58 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 698.00 | 4 325.00 | | 58 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 143 625.00 | | | 143 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 625.00 | | | 143 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 625.00 | | | 143 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 977.00 | 49 977.00 | | 49 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 213.00 | 58 568.00 | 245 581.00 | 585 213.00 |
VI Groupe et associés | 90 830.00 | 90 830.00 | | 90 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 485.00 | | | 57 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 998.00 | 221 353.00 | 245 581.00 | 747 998.00 |