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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 1 732.00 | 2 258.00 | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | 143 625.00 | 1 036 375.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 990.00 | 5 932.00 | 2 057.00 | 7 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 923.00 | 60 255.00 | 26 669.00 | 86 923.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 307.00 | 211 544.00 | 1 068 763.00 | 1 280 307.00 |
BT Marchandises | 103 944.00 | | 103 944.00 | 103 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
BZ Autres créances | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 413.00 | | 31 413.00 | 31 413.00 |
CF Disponibilités | 55 902.00 | | 55 902.00 | 55 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 287.00 | | 258 287.00 | 258 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 594.00 | 211 544.00 | 1 327 050.00 | 1 538 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351.00 | | | 351.00 |
CU Autres participations | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 389.00 | 257 625.00 | | 131 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
DG Autres réserves | 179 184.00 | 280 701.00 | | 179 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 929.00 | 95 248.00 | | 81 929.00 |
DL TOTAL (I) | 418 265.00 | 659 336.00 | | 418 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 095.00 | 531 073.00 | | 801 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 308.00 | 80 801.00 | | 37 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 878.00 | 42 918.00 | | 43 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 925.00 | 20 976.00 | | 24 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 786.00 | 675 767.00 | | 908 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 050.00 | 1 335 103.00 | | 1 327 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 506.00 | 207 906.00 | | 186 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 356.00 | | 17 138.00 | 1 268 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 187.00 | 1 280 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 187.00 | 94 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 990.00 | | | 1 183 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 962.00 | | 17 138.00 | 82 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 027.00 | 4 897.00 | 6.00 | 63 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | 798.00 | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 093.00 | 4 099.00 | 6.00 | 62 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 143 625.00 | | | 143 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 625.00 | | | 143 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 625.00 | | | 143 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 878.00 | 43 878.00 | | 43 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
VB T. V. A. | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 095.00 | 78 815.00 | 317 161.00 | 801 095.00 |
VI Groupe et associés | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 149.00 | | | 343 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 127.00 | | | 73 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 435.00 | 50 435.00 | | 50 435.00 |
VW T.V.A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 786.00 | 186 506.00 | 317 161.00 | 908 786.00 |