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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 934.00 | 3 056.00 | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | 143 625.00 | 1 036 375.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 907.00 | 4 923.00 | 1 984.00 | 6 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 055.00 | 57 170.00 | 18 884.00 | 76 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 161.00 | 206 652.00 | 1 062 509.00 | 1 269 161.00 |
BT Marchandises | 109 095.00 | | 109 095.00 | 109 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
BZ Autres créances | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
CF Disponibilités | 117 310.00 | | 117 310.00 | 117 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 593.00 | | 272 593.00 | 272 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 755.00 | 206 652.00 | 1 335 103.00 | 1 541 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351.00 | | | 351.00 |
CU Autres participations | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 625.00 | 257 625.00 | | 257 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 763.00 | 22 000.00 | | 25 763.00 |
DG Autres réserves | 280 701.00 | 192 896.00 | | 280 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 248.00 | 91 567.00 | | 95 248.00 |
DL TOTAL (I) | 659 336.00 | 564 088.00 | | 659 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 073.00 | 585 213.00 | | 531 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 801.00 | 89 744.00 | | 80 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 918.00 | 49 977.00 | | 42 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 976.00 | 16 873.00 | | 20 976.00 |
EA Autres dettes | | 6 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 675 767.00 | 747 998.00 | | 675 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 103.00 | 1 312 086.00 | | 1 335 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 906.00 | 221 353.00 | | 207 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 934.00 | | 11 862.00 | 1 261 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 635.00 | 1 269 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 635.00 | 83 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 990.00 | | | 1 183 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 540.00 | | 11 862.00 | 76 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 159.00 | 4 502.00 | 4 635.00 | 63 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | 798.00 | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 024.00 | 3 704.00 | 4 635.00 | 63 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 143 625.00 | | | 143 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 625.00 | | | 143 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 625.00 | | | 143 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 918.00 | 42 918.00 | | 42 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VB T. V. A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 073.00 | 63 212.00 | 251 141.00 | 531 073.00 |
VI Groupe et associés | 81 731.00 | 81 731.00 | | 81 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 184.00 | | | 61 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
VW T.V.A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 767.00 | 207 906.00 | 251 141.00 | 675 767.00 |