| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 074 298.00 | | 2 074 298.00 | 2 074 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 568.00 | 3 126.00 | 10 443.00 | 13 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 864.00 | | 366 864.00 | 366 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 284 835.00 | 3 126.00 | 3 281 710.00 | 3 284 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 595.00 | | 320 595.00 | 320 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 845.00 | | 264 845.00 | 264 845.00 |
BZ Autres créances | 564 500.00 | | 564 500.00 | 564 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 100.00 | | 3 000 100.00 | 3 000 100.00 |
CF Disponibilités | 120 408.00 | | 120 408.00 | 120 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 290 834.00 | | 4 290 834.00 | 4 290 834.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 576 610.00 | 3 126.00 | 7 573 484.00 | 7 576 610.00 |
CU Autres participations | 37 331.00 | | 37 331.00 | 37 331.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 790 321.00 | | 790 321.00 | 790 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 751.00 | 105 942.00 | | 137 751.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 723 569.00 | 14 514 237.00 | | 8 723 569.00 |
DH Report à nouveau | | -8 333 776.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 088 663.00 | -3 445 102.00 | | -3 088 663.00 |
DL TOTAL (I) | 5 772 657.00 | 2 841 302.00 | | 5 772 657.00 |
DP Provisions pour risques | 941.00 | | | 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 941.00 | | | 941.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 250.00 | 406 250.00 | | 281 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 603.00 | 10 623.00 | | 12 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 039.00 | 542 909.00 | | 1 339 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 868.00 | 100 126.00 | | 127 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 7 026.00 | 9 551.00 | | 7 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 731.00 | 1 075 405.00 | | 1 798 731.00 |
ED (V) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 573 484.00 | 3 916 706.00 | | 7 573 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 240 768.00 | | 240 768.00 | 240 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 768.00 | | 240 768.00 | 240 768.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 778 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 024 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 353 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 274.00 | |
GE Autres charges | | | 16 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 383 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 359 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 56 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 313 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 153.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 153.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 065.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | 2 154.00 | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | 28 999.00 | | -860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 873.00 | -99 798.00 | | -225 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 867.00 | 194 141.00 | | 3 090 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 179 530.00 | 3 639 243.00 | | 6 179 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 088 663.00 | -3 445 102.00 | | -3 088 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 122.00 | | 3 279 713.00 | 5 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 790 321.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 284 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 790 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 074 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 074 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 204.00 | | 10 364.00 | 3 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918.00 | | 404 730.00 | 1 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851.00 | 2 274.00 | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851.00 | 2 274.00 | | 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 941.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 941.00 | | |
UG ‐ Financières | | 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 039.00 | 1 339 039.00 | | 1 339 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 086.00 | 51 086.00 | | 51 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366 864.00 | | 366 864.00 | 366 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
UX Autres créances clients | 264 845.00 | 264 845.00 | | 264 845.00 |
VB T. V. A. | 168 603.00 | 168 603.00 | | 168 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 250.00 | 125 000.00 | 156 250.00 | 281 250.00 |
VI Groupe et associés | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395 897.00 | 395 897.00 | | 395 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 387.00 | 19 552.00 | 835.00 | 20 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 048.00 | 848 896.00 | 370 152.00 | 1 219 048.00 |
VW T.V.A. | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 731.00 | 1 642 481.00 | 156 250.00 | 1 798 731.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |