| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 246.00 | 37 568.00 | 86 677.00 | 124 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 884 745.00 | | 11 884 745.00 | 11 884 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 865 818.00 | | 19 865 818.00 | 19 865 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 825 861.00 | 630 309.00 | 32 195 553.00 | 32 825 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 648 171.00 | | 6 648 171.00 | 6 648 171.00 |
CF Disponibilités | 2 420 648.00 | | 2 420 648.00 | 2 420 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 389.00 | | 129 389.00 | 129 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 214 744.00 | | 9 214 744.00 | 9 214 744.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 907.00 | | 24 907.00 | 24 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 065 512.00 | 630 309.00 | 41 435 203.00 | 42 065 512.00 |
CU Autres participations | 136 167.00 | | 136 167.00 | 136 167.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 790 321.00 | 592 740.00 | 197 581.00 | 790 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 410.00 | 139 349.00 | | 142 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 592 118.00 | 3 369 145.00 | | 3 592 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
DH Report à nouveau | 11 131 050.00 | | | 11 131 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 504 774.00 | 11 145 291.00 | | 10 504 774.00 |
DL TOTAL (I) | 25 384 593.00 | 14 653 786.00 | | 25 384 593.00 |
DP Provisions pour risques | 564 907.00 | 636 478.00 | | 564 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 564 907.00 | 636 478.00 | | 564 907.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5 504 048.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 899.00 | 93 750.00 | | 1 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 704 772.00 | 4 396 390.00 | | 12 704 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 931.00 | 1 855 904.00 | | 2 068 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 545.00 | 464 364.00 | | 528 545.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 304 147.00 | 12 329 457.00 | | 15 304 147.00 |
ED (V) | 181 556.00 | 27 064.00 | | 181 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 435 203.00 | 27 646 783.00 | | 41 435 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 304 147.00 | 12 329 457.00 | | 15 304 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 716 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 716 447.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 559 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 287 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 458 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 614 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 155 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 766 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 520 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 140 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 257 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 833 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 354 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 20 773.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 192 476.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 229 818.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -229 818.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 431.00 | -426 907.00 | | -150 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 544 529.00 | 24 119 306.00 | | 22 544 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 039 755.00 | 12 974 015.00 | | 12 039 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 504 774.00 | 11 145 291.00 | | 10 504 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 254 108.00 | | 10 777 540.00 | 22 254 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 790 321.00 | | | 790 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160 552.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 552.00 | 20 026 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 788.00 | 32 825 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 790 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 236.00 | 12 008 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 401 639.00 | | 1 652 587.00 | 10 401 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 062 149.00 | | 9 124 953.00 | 11 062 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 866.00 | 217 443.00 | | 412 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 395 160.00 | 197 580.00 | | 395 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 706.00 | 19 863.00 | | 17 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 636 478.00 | 44 907.00 | 116 478.00 | 636 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 478.00 | 44 907.00 | 116 478.00 | 636 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 24 907.00 | 116 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 931.00 | 2 068 931.00 | | 2 068 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 545.00 | 528 545.00 | | 528 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 692 639.00 | 12 692 639.00 | | 12 692 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 865 818.00 | 19 865 818.00 | | 19 865 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
UX Autres créances clients | 6 648 171.00 | 6 648 171.00 | | 6 648 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VI Groupe et associés | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 597 798.00 | | | 5 597 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 389.00 | 129 389.00 | | 129 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 667 943.00 | 26 643 378.00 | 24 565.00 | 26 667 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 304 147.00 | 15 304 147.00 | | 15 304 147.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |