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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 176.00 | 15 989.00 | 187.00 | 16 176.00 |
AN Terrains | 101 456.00 | 19 622.00 | 81 834.00 | 101 456.00 |
AP Constructions | 2 780 126.00 | 1 687 495.00 | 1 092 631.00 | 2 780 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 393 944.00 | 2 926 983.00 | 466 962.00 | 3 393 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 688.00 | 179 355.00 | 17 333.00 | 196 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 529 381.00 | 4 830 343.00 | 1 699 038.00 | 6 529 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 292.00 | | 42 292.00 | 42 292.00 |
BN En cours de production de biens | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 529 087.00 | | 1 529 087.00 | 1 529 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 034.00 | 1 530.00 | 1 206 504.00 | 1 208 034.00 |
BZ Autres créances | 122 474.00 | | 122 474.00 | 122 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 326.00 | | 389 326.00 | 389 326.00 |
CF Disponibilités | 382 076.00 | | 382 076.00 | 382 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 677 006.00 | 1 530.00 | 3 675 476.00 | 3 677 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 206 387.00 | 4 831 873.00 | 5 374 514.00 | 10 206 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 949.00 | 229.00 | 4 720.00 | 4 949.00 |
CU Autres participations | 9 216.00 | 671.00 | 8 545.00 | 9 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 048.00 | | | 161 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 398.00 | | | 153 398.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 094 046.00 | | | 1 094 046.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 549 595.00 | | | 1 549 595.00 |
DH Report à nouveau | 110 972.00 | | | 110 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DL TOTAL (I) | 3 073 304.00 | | | 3 073 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 519.00 | | | 41 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 519.00 | | | 41 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 580.00 | | | 454 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414 850.00 | | | 1 414 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 513.00 | | | 199 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 111.00 | | | 137 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
EA Autres dettes | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 691.00 | | | 2 259 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 374 514.00 | | | 5 374 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 976 828.00 | | | 1 976 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 749 135.00 | 227 485.00 | 3 976 620.00 | 3 749 135.00 |
FG Production vendue services | 44 864.00 | | 44 864.00 | 44 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 793 999.00 | 227 485.00 | 4 021 484.00 | 3 793 999.00 |
FM Production stockée | | | -545 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 495 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 583 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 124.00 | |
GE Autres charges | | | 8 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 495 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 512 714.00 | | | 3 512 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511 705.00 | | | 3 511 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 412 924.00 | | 160 103.00 | 6 412 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 870.00 | 39 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 800.00 | 38 846.00 | 6 529 381.00 | 4 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | 37 977.00 | 6 473 884.00 | 4 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 356 558.00 | | 160 103.00 | 6 356 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 191.00 | | | 40 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 685 344.00 | 182 076.00 | 37 977.00 | 4 685 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 910.00 | 80.00 | | 15 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 669 434.00 | 181 997.00 | 37 977.00 | 4 669 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 268.00 | | 40.00 | 268.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 395.00 | 6 124.00 | | 35 395.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 939.00 | 1 530.00 | 40.00 | 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 334.00 | 7 654.00 | 40.00 | 36 334.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 654.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 40.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 513.00 | 199 513.00 | | 199 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 198.00 | 1 206 198.00 | | 1 206 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 109 291.00 | 109 291.00 | | 109 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 580.00 | 171 716.00 | 195 001.00 | 454 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 413 171.00 | 1 413 171.00 | | 1 413 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 223.00 | | | 208 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 669.00 | 1 330 508.00 | 11 161.00 | 1 341 669.00 |
VW T.V.A. | 88 157.00 | 88 157.00 | | 88 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 691.00 | 1 976 828.00 | 195 001.00 | 2 259 691.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 307.00 | | | 60 307.00 |
ST Autres comptes | 269 696.00 | | | 269 696.00 |
YT Sous‐traitance | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 756 915.00 | | | 756 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 529.00 | | | 357 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 553.00 | | | 365 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |