| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 176.00 | 16 069.00 | 107.00 | 16 176.00 |
AN Terrains | 101 456.00 | 19 622.00 | 81 834.00 | 101 456.00 |
AP Constructions | 2 785 340.00 | 1 750 385.00 | 1 034 954.00 | 2 785 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 496 264.00 | 3 021 848.00 | 474 416.00 | 3 496 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 197.00 | 181 920.00 | 24 277.00 | 206 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 645 713.00 | 4 990 743.00 | 1 654 971.00 | 6 645 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 326.00 | | 56 326.00 | 56 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 558 246.00 | | 1 558 246.00 | 1 558 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 505.00 | 937.00 | 1 252 568.00 | 1 253 505.00 |
BZ Autres créances | 97 966.00 | | 97 966.00 | 97 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 472.00 | 1 754.00 | 287 718.00 | 289 472.00 |
CF Disponibilités | 356 530.00 | | 356 530.00 | 356 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 614 761.00 | 2 692.00 | 3 612 070.00 | 3 614 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 260 475.00 | 4 993 434.00 | 5 267 040.00 | 10 260 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 949.00 | 229.00 | 4 720.00 | 4 949.00 |
CU Autres participations | 9 216.00 | 671.00 | 8 545.00 | 9 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 048.00 | | | 161 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 489.00 | | | 153 489.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 094 046.00 | | | 1 094 046.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 599 287.00 | | | 1 599 287.00 |
DH Report à nouveau | 110 972.00 | | | 110 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 501.00 | | | 162 501.00 |
DL TOTAL (I) | 3 284 580.00 | | | 3 284 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 209.00 | | | 47 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 209.00 | | | 47 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 581.00 | | | 320 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 977.00 | | | 1 285 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 122.00 | | | 89 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 865.00 | | | 168 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 186.00 | | | 66 186.00 |
EA Autres dettes | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 251.00 | | | 1 935 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 267 040.00 | | | 5 267 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 325.00 | | | 1 721 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 193 190.00 | 512 529.00 | 3 705 719.00 | 3 193 190.00 |
FG Production vendue services | 48 462.00 | | 48 462.00 | 48 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 241 651.00 | 512 529.00 | 3 754 180.00 | 3 241 651.00 |
FM Production stockée | | | 26 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 798 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 782 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 690.00 | |
GE Autres charges | | | 10 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 653 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 522.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 831 064.00 | | | 3 831 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 668 563.00 | | | 3 668 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 501.00 | | | 162 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 529 381.00 | | 130 491.00 | 6 529 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 158.00 | 6 645 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 158.00 | 6 589 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 473 884.00 | | 129 531.00 | 6 473 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 321.00 | | 960.00 | 39 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 829 444.00 | 172 888.00 | 12 488.00 | 4 829 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 989.00 | 80.00 | | 15 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 813 454.00 | 172 808.00 | 12 488.00 | 4 813 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 229.00 | | | 229.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 519.00 | 5 690.00 | | 41 519.00 |
6T Sur comptes clients | 1 530.00 | 937.00 | 1 530.00 | 1 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 754.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 429.00 | 2 692.00 | 1 530.00 | 2 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 948.00 | 8 382.00 | 1 530.00 | 43 948.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 627.00 | 1 530.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 754.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 122.00 | 89 122.00 | | 89 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 186.00 | 66 186.00 | | 66 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 381.00 | 1 252 381.00 | | 1 252 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 87 073.00 | 87 073.00 | | 87 073.00 |
VC Groupe et associés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 581.00 | 106 655.00 | 146 052.00 | 320 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 284 298.00 | 1 284 298.00 | | 1 284 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 532.00 | | | 39 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 530.00 | | | 173 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 672.00 | 1 353 551.00 | 12 121.00 | 1 365 672.00 |
VW T.V.A. | 122 658.00 | 122 658.00 | | 122 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 251.00 | 1 721 325.00 | 146 052.00 | 1 935 251.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 683.00 | | | 59 683.00 |
ST Autres comptes | 256 821.00 | | | 256 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YT Sous‐traitance | 39 747.00 | | | 39 747.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 645 881.00 | | | 645 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 717.00 | | | 332 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 868.00 | | | 366 868.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |