| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
AN Terrains | 101 456.00 | 19 622.00 | 81 834.00 | 101 456.00 |
AP Constructions | 3 039 696.00 | 1 898 884.00 | 1 140 812.00 | 3 039 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 715 265.00 | 3 158 586.00 | 556 678.00 | 3 715 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 193.00 | 184 839.00 | 19 354.00 | 204 193.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 111 506.00 | 5 272 971.00 | 1 838 535.00 | 7 111 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 470.00 | | 79 470.00 | 79 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 120 882.00 | | 1 120 882.00 | 1 120 882.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 697.00 | | 753 697.00 | 753 697.00 |
BZ Autres créances | 209 065.00 | | 209 065.00 | 209 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 633.00 | 3 925.00 | 285 707.00 | 289 633.00 |
CF Disponibilités | 1 492 653.00 | | 1 492 653.00 | 1 492 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 967 726.00 | 3 925.00 | 3 963 801.00 | 3 967 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 079 232.00 | 5 276 896.00 | 5 802 336.00 | 11 079 232.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 949.00 | 229.00 | 4 720.00 | 4 949.00 |
CU Autres participations | 9 216.00 | 671.00 | 8 545.00 | 9 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 486.00 | 161 048.00 | | 119 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 048.00 | 153 689.00 | | 161 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 027 423.00 | 1 094 538.00 | | 1 027 423.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 621 220.00 | 28 499.00 | | 1 621 220.00 |
DG Autres réserves | | 1 578 097.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 817.00 | -45 132.00 | | 55 817.00 |
DK Provisions réglementées | | 154 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 988 232.00 | 3 128 477.00 | | 2 988 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 723.00 | 51 567.00 | | 56 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 723.00 | 51 567.00 | | 56 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 077.00 | 1 075 941.00 | | 1 123 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393 848.00 | 4 721.00 | | 1 393 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 397.00 | 1 400 419.00 | | 107 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 285.00 | 234 001.00 | | 129 285.00 |
EA Autres dettes | 3 774.00 | 3 735.00 | | 3 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 381.00 | 2 729 579.00 | | 2 757 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 802 336.00 | 5 909 623.00 | | 5 802 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 479.00 | | | 1 971 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 325 986.00 | 799 582.00 | 4 125 568.00 | 3 325 986.00 |
FG Production vendue services | 46 272.00 | | 46 272.00 | 46 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 372 258.00 | 799 582.00 | 4 171 840.00 | 3 372 258.00 |
FM Production stockée | | | -479 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 828 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 809 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 156.00 | |
GE Autres charges | | | 15 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 747.00 | | | 34 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 250.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 250.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 680.00 | 8 172.00 | | 8 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 832 606.00 | 3 806 339.00 | | 3 832 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 789.00 | 3 851 471.00 | | 3 776 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 817.00 | -45 132.00 | | 55 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 882 142.00 | | 408 272.00 | 6 882 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 111.00 | 40 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 869.00 | 37 038.00 | 7 111 506.00 | 141 869.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 811.00 | 10 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 869.00 | 32 116.00 | 7 060 609.00 | 141 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 826 574.00 | | 408 021.00 | 6 826 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 616.00 | | 251.00 | 41 616.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 141 869.00 | | | 141 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 141 260.00 | 166 738.00 | 35 927.00 | 5 141 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 899.00 | 2 052.00 | 3 811.00 | 11 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 129 361.00 | 164 686.00 | 32 116.00 | 5 129 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 229.00 | | | 229.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 567.00 | 5 156.00 | | 51 567.00 |
6T Sur comptes clients | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 748.00 | 1 177.00 | | 2 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 632.00 | 1 177.00 | 5 984.00 | 9 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 199.00 | 6 333.00 | 5 984.00 | 61 199.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 156.00 | 5 984.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 177.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 397.00 | 107 397.00 | | 107 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 851.00 | 36 851.00 | | 36 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 753 697.00 | 753 697.00 | | 753 697.00 |
VB T. V. A. | 103 740.00 | 103 740.00 | | 103 740.00 |
VC Groupe et associés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 077.00 | 337 175.00 | 682 025.00 | 1 123 077.00 |
VI Groupe et associés | 1 392 169.00 | 1 392 169.00 | | 1 392 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 255.00 | | | 187 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 485.00 | | | 140 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 715.00 | 100 715.00 | | 100 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 619.00 | 968 275.00 | 12 345.00 | 980 619.00 |
VW T.V.A. | 64 395.00 | 64 395.00 | | 64 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 381.00 | 1 971 479.00 | 682 025.00 | 2 757 381.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 562.00 | | | 72 562.00 |
ST Autres comptes | 254 461.00 | | | 254 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
YT Sous‐traitance | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 668 031.00 | | | 668 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 603.00 | | | 341 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 084.00 | | | 383 084.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |