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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 040.00 | 29 901.00 | 23 139.00 | 53 040.00 |
AX Avances et acomptes | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 100.00 | | 151 100.00 | 151 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 085.00 | 33 499.00 | 237 585.00 | 271 085.00 |
BT Marchandises | 131 400.00 | 78 754.00 | 52 646.00 | 131 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 760.00 | 3 051.00 | 93 709.00 | 96 760.00 |
BZ Autres créances | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 243 086.00 | | 243 086.00 | 243 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 205.00 | 81 805.00 | 406 400.00 | 488 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 290.00 | 115 304.00 | 643 986.00 | 759 290.00 |
CU Autres participations | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 132 525.00 | 132 525.00 | | 132 525.00 |
DH Report à nouveau | 257 477.00 | 225 498.00 | | 257 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 784.00 | 31 979.00 | | 37 784.00 |
DL TOTAL (I) | 511 633.00 | 473 849.00 | | 511 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 234.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 33.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 754.00 | 95 856.00 | | 78 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 288.00 | 43 236.00 | | 53 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 352.00 | 142 360.00 | | 132 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 986.00 | 616 209.00 | | 643 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 352.00 | 142 360.00 | | 132 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 135.00 | | 57 500.00 | 214 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 271 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 37 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 449.00 | | | 38 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 940.00 | | 6 400.00 | 56 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 746.00 | | 51 100.00 | 118 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 107.00 | 6 943.00 | 550.00 | 27 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 981.00 | 168.00 | 550.00 | 3 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 126.00 | 6 775.00 | | 23 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 606.00 | 35 148.00 | | 43 606.00 |
6T Sur comptes clients | 567.00 | 2 484.00 | | 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 173.00 | 37 632.00 | | 44 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 173.00 | 37 632.00 | | 44 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 754.00 | 78 754.00 | | 78 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
UX Autres créances clients | 93 099.00 | 93 099.00 | | 93 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 437.00 | 109 906.00 | 15 531.00 | 125 437.00 |
VW T.V.A. | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 352.00 | 132 352.00 | | 132 352.00 |