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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 320.00 | 43 760.00 | 30 560.00 | 74 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 450.00 | | 306 450.00 | 306 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 740.00 | 47 358.00 | 390 381.00 | 437 740.00 |
BT Marchandises | 129 531.00 | 93 106.00 | 36 425.00 | 129 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 381.00 | 3 051.00 | 90 330.00 | 93 381.00 |
BZ Autres créances | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CF Disponibilités | 292 212.00 | | 292 212.00 | 292 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 760.00 | 96 157.00 | 427 603.00 | 523 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 500.00 | 143 515.00 | 817 984.00 | 961 500.00 |
CU Autres participations | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 132 525.00 | 132 525.00 | | 132 525.00 |
DH Report à nouveau | 333 974.00 | 295 261.00 | | 333 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 472.00 | 38 713.00 | | 16 472.00 |
DL TOTAL (I) | 566 819.00 | 550 347.00 | | 566 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 315.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 200.00 | | | 177 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 829.00 | 97 889.00 | | 28 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 136.00 | 75 472.00 | | 45 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 166.00 | 173 677.00 | | 251 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 984.00 | 724 023.00 | | 817 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 166.00 | 173 677.00 | | 251 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 351.00 | | 3 389.00 | 434 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 320.00 | | | 74 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 132.00 | | 3 389.00 | 322 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 128.00 | 7 231.00 | | 40 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 529.00 | 7 231.00 | | 36 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 180.00 | | 1 074.00 | 94 180.00 |
6T Sur comptes clients | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 231.00 | | 1 074.00 | 97 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 231.00 | | 1 074.00 | 97 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
UX Autres créances clients | 89 720.00 | 89 720.00 | | 89 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 212.00 | 102 016.00 | 12 196.00 | 114 212.00 |
VW T.V.A. | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 965.00 | 73 965.00 | | 73 965.00 |