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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 922 507.00 | 578 530.00 | 343 976.00 | 922 507.00 |
AH Fonds commercial | 1 353 600.00 | | 1 353 600.00 | 1 353 600.00 |
AP Constructions | 6 755 871.00 | 2 969 662.00 | 3 786 208.00 | 6 755 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515 444.00 | 1 068 234.00 | 447 209.00 | 1 515 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 059.00 | 277 211.00 | 46 847.00 | 324 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 907.00 | | 88 907.00 | 88 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 160 209.00 | 4 893 639.00 | 6 266 570.00 | 11 160 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BN En cours de production de biens | 486 655.00 | | 486 655.00 | 486 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 167.00 | | 634 167.00 | 634 167.00 |
BZ Autres créances | 237 121.00 | | 237 121.00 | 237 121.00 |
CF Disponibilités | 59 227.00 | | 59 227.00 | 59 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 408.00 | | 45 408.00 | 45 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 632.00 | | 1 479 632.00 | 1 479 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 639 844.00 | 4 893 639.00 | 7 746 204.00 | 12 639 844.00 |
CU Autres participations | 199 820.00 | | 199 820.00 | 199 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 165 056.00 | 1 420 800.00 | | 1 165 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 009 800.00 | 1 009 800.00 | | 1 009 800.00 |
DG Autres réserves | 477 441.00 | 504 000.00 | | 477 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 363.00 | 1 135 481.00 | | 321 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 660.00 | 4 070 081.00 | | 2 973 660.00 |
DP Provisions pour risques | 487 936.00 | | | 487 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 936.00 | | | 487 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 307 453.00 | 2 589 796.00 | | 2 307 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 261.00 | 247 590.00 | | 64 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 563.00 | 463 429.00 | | 952 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 552.00 | 327 981.00 | | 521 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 113.00 | | |
EA Autres dettes | 438 776.00 | | | 438 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 284 607.00 | 3 643 911.00 | | 4 284 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 746 204.00 | 7 713 992.00 | | 7 746 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 368.00 | 1 347 270.00 | | 2 298 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 544.00 | 6 563.00 | | 44 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 012 166.00 | | 6 012 166.00 | 6 012 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 012 166.00 | | 6 012 166.00 | 6 012 166.00 |
FM Production stockée | | | 181 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 210 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 358 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 349.00 | |
GE Autres charges | | | 34 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 235 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 524.00 | 2 314.00 | | 2 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 524.00 | 2 314.00 | | 2 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487 936.00 | | | 487 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 936.00 | | | 551 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549 411.00 | 2 314.00 | | -549 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 212 791.00 | 7 229 854.00 | | 6 212 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 891 428.00 | 6 094 373.00 | | 5 891 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 363.00 | 1 135 481.00 | | 321 363.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 300 359.00 | 411 823.00 | | 300 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 909 004.00 | | 294 404.00 | 10 909 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 160 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 276 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 684 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 222 107.00 | | 54 000.00 | 2 222 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 487 077.00 | | 240 404.00 | 8 487 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 820.00 | | | 199 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 266 290.00 | 627 349.00 | | 4 266 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 019.00 | 164 511.00 | | 414 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 852 270.00 | 462 838.00 | | 3 852 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 563.00 | 952 563.00 | | 952 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 548.00 | 124 548.00 | | 124 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 593.00 | 155 593.00 | | 155 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 776.00 | 438 776.00 | | 438 776.00 |
UX Autres créances clients | 634 167.00 | 634 167.00 | | 634 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 157 797.00 | 157 797.00 | | 157 797.00 |
VC Groupe et associés | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 396 730.00 | 259 717.00 | 872 345.00 | 1 396 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 722.00 | 61 496.00 | 252 578.00 | 910 722.00 |
VI Groupe et associés | 64 261.00 | 64 261.00 | | 64 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 838.00 | | | 319 838.00 |
VP Divers | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 392.00 | 55 392.00 | | 55 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 408.00 | 45 408.00 | | 45 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 696.00 | 916 696.00 | | 916 696.00 |
VW T.V.A. | 186 019.00 | 186 019.00 | | 186 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 284 607.00 | 2 298 368.00 | 1 124 924.00 | 4 284 607.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |