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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880 935.00 | 701 931.00 | 179 004.00 | 880 935.00 |
AH Fonds commercial | 1 353 600.00 | | 1 353 600.00 | 1 353 600.00 |
AP Constructions | 6 762 570.00 | 3 253 506.00 | 3 509 064.00 | 6 762 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525 650.00 | 1 166 921.00 | 358 729.00 | 1 525 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 883.00 | 295 838.00 | 85 044.00 | 380 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 815 269.00 | | 1 815 269.00 | 1 815 269.00 |
AX Avances et acomptes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 118 729.00 | 5 418 197.00 | 7 700 532.00 | 13 118 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BN En cours de production de biens | 313 620.00 | | 313 620.00 | 313 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 190.00 | | 565 190.00 | 565 190.00 |
BZ Autres créances | 1 733 409.00 | | 1 733 409.00 | 1 733 409.00 |
CF Disponibilités | 97 692.00 | | 97 692.00 | 97 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 701.00 | | 47 701.00 | 47 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 123.00 | | 2 766 123.00 | 2 766 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 884 855.00 | 5 418 197.00 | 10 466 658.00 | 15 884 855.00 |
CU Autres participations | 199 820.00 | | 199 820.00 | 199 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 165 056.00 | 1 165 056.00 | | 1 165 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 009 800.00 | 1 009 800.00 | | 1 009 800.00 |
DG Autres réserves | 477 441.00 | 477 441.00 | | 477 441.00 |
DH Report à nouveau | 321 363.00 | | | 321 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 180.00 | 321 363.00 | | 727 180.00 |
DL TOTAL (I) | 3 700 841.00 | 2 973 660.00 | | 3 700 841.00 |
DP Provisions pour risques | 487 936.00 | 487 936.00 | | 487 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 936.00 | 487 936.00 | | 487 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 840 951.00 | 2 307 453.00 | | 3 840 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 950.00 | 952 563.00 | | 609 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 210.00 | 521 552.00 | | 632 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 843 902.00 | | | 843 902.00 |
EA Autres dettes | 350 866.00 | 438 776.00 | | 350 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 277 880.00 | 4 284 607.00 | | 6 277 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 466 658.00 | 7 746 204.00 | | 10 466 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 899 548.00 | 3 170 713.00 | | 2 899 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 580.00 | 44 544.00 | | 76 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 607 452.00 | | 6 607 452.00 | 6 607 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 607 452.00 | | 6 607 452.00 | 6 607 452.00 |
FM Production stockée | | | -173 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 458 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646 483.00 | |
GE Autres charges | | | 58 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 115 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 342 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 077 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351 121.00 | 64 000.00 | | 351 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 487 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 255.00 | 551 936.00 | | 353 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 731.00 | -549 411.00 | | -350 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 473 178.00 | 6 212 791.00 | | 6 473 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 745 998.00 | 5 891 428.00 | | 5 745 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 180.00 | 321 363.00 | | 727 180.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 265 447.00 | 300 359.00 | | 265 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 160 210.00 | | 2 082 580.00 | 11 160 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 060.00 | 13 118 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 212.00 | 2 234 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 848.00 | 10 684 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 276 108.00 | | 16 640.00 | 2 276 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 684 282.00 | | 2 065 940.00 | 8 684 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 820.00 | | | 199 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 893 640.00 | 646 483.00 | 121 926.00 | 4 893 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 531.00 | 181 613.00 | 58 212.00 | 578 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 315 109.00 | 464 871.00 | 63 714.00 | 4 315 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 936.00 | | | 487 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 936.00 | | | 487 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 950.00 | 609 950.00 | | 609 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 449.00 | 183 449.00 | | 183 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 832.00 | 174 832.00 | | 174 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 843 902.00 | 843 902.00 | | 843 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 866.00 | 350 866.00 | | 350 866.00 |
UX Autres créances clients | 565 191.00 | 565 191.00 | | 565 191.00 |
VB T. V. A. | 262 690.00 | 262 690.00 | | 262 690.00 |
VC Groupe et associés | 1 126 061.00 | 1 126 061.00 | | 1 126 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 581.00 | 76 581.00 | | 76 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 764 371.00 | 386 038.00 | 1 617 876.00 | 3 764 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 134 491.00 | | | 3 134 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 651 766.00 | | | 1 651 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 187.00 | 81 187.00 | | 81 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 658.00 | 344 658.00 | | 344 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 701.00 | 47 701.00 | | 47 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 301.00 | 2 346 301.00 | | 2 346 301.00 |
VW T.V.A. | 192 743.00 | 192 743.00 | | 192 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 277 881.00 | 2 899 548.00 | 1 617 876.00 | 6 277 881.00 |