| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924 444.00 | 771 889.00 | 152 555.00 | 924 444.00 |
AH Fonds commercial | 1 353 600.00 | | 1 353 600.00 | 1 353 600.00 |
AP Constructions | 8 883 950.00 | 3 583 548.00 | 5 300 401.00 | 8 883 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 613 991.00 | 1 315 745.00 | 298 245.00 | 1 613 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 158.00 | 346 275.00 | 119 883.00 | 466 158.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 441 964.00 | 6 017 458.00 | 7 424 505.00 | 13 441 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BN En cours de production de biens | 310 295.00 | | 310 295.00 | 310 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 077.00 | | 621 077.00 | 621 077.00 |
BZ Autres créances | 2 270 608.00 | 19 295.00 | 2 251 313.00 | 2 270 608.00 |
CF Disponibilités | 169 280.00 | | 169 280.00 | 169 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 487.00 | | 57 487.00 | 57 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 440 519.00 | 19 295.00 | 3 421 224.00 | 3 440 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 882 486.00 | 6 036 754.00 | 10 845 732.00 | 16 882 486.00 |
CU Autres participations | 199 820.00 | | 199 820.00 | 199 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 165 056.00 | 1 165 056.00 | | 1 165 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 009 800.00 | 1 009 800.00 | | 1 009 800.00 |
DG Autres réserves | 477 441.00 | 477 441.00 | | 477 441.00 |
DH Report à nouveau | 727 180.00 | 321 363.00 | | 727 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 734 574.00 | 727 180.00 | | 1 734 574.00 |
DL TOTAL (I) | 5 114 052.00 | 3 700 841.00 | | 5 114 052.00 |
DP Provisions pour risques | 510 605.00 | 487 936.00 | | 510 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 605.00 | 487 936.00 | | 510 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 522 024.00 | 3 840 951.00 | | 3 522 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 321.00 | 609 950.00 | | 1 023 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 676.00 | 632 210.00 | | 499 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 843 902.00 | | |
EA Autres dettes | 176 052.00 | 350 866.00 | | 176 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 221 074.00 | 6 277 880.00 | | 5 221 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 845 732.00 | 10 466 658.00 | | 10 845 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 884.00 | 2 899 548.00 | | 2 036 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76 580.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 909 780.00 | | 6 909 780.00 | 6 909 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 909 780.00 | | 6 909 780.00 | 6 909 780.00 |
FM Production stockée | | | -3 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 075.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 967 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 669.00 | |
GE Autres charges | | | 225 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 236 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 730 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 667 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 424.00 | | | 64 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 948.00 | 2 524.00 | | 66 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 351 121.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 353 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 948.00 | -350 731.00 | | 66 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 052 797.00 | 6 473 178.00 | | 7 052 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 318 223.00 | 5 745 998.00 | | 5 318 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 734 574.00 | 727 180.00 | | 1 734 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 303 068.00 | | | 303 068.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 265 447.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 661 570.00 | | 2 795 665.00 | 12 661 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 015 270.00 | 13 441 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 278 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 015 270.00 | 10 964 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 234 535.00 | | 43 509.00 | 2 234 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 227 215.00 | | 2 752 156.00 | 10 227 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 820.00 | | | 199 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 418 198.00 | 648 631.00 | | 5 418 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701 931.00 | 69 958.00 | | 701 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 716 267.00 | 578 673.00 | | 4 716 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 936.00 | 41 964.00 | | 487 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 936.00 | 41 964.00 | | 487 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 321.00 | 1 023 321.00 | | 1 023 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 210.00 | 152 210.00 | | 152 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 490.00 | 174 490.00 | | 174 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 053.00 | 176 053.00 | | 176 053.00 |
UX Autres créances clients | 621 078.00 | 621 078.00 | | 621 078.00 |
VB T. V. A. | 510 328.00 | 510 328.00 | | 510 328.00 |
VC Groupe et associés | 1 629 437.00 | 1 629 437.00 | | 1 629 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 522 025.00 | 398 643.00 | 1 565 811.00 | 3 522 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 884.00 | | | 144 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 923.00 | | | 387 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 857.00 | 53 857.00 | | 53 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 844.00 | 130 844.00 | | 130 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 487.00 | 57 487.00 | | 57 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 949 174.00 | 2 949 174.00 | | 2 949 174.00 |
VW T.V.A. | 119 120.00 | 119 120.00 | | 119 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 221 075.00 | 2 036 885.00 | 1 565 811.00 | 5 221 075.00 |