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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933 258.00 | 859 703.00 | 73 554.00 | 933 258.00 |
AH Fonds commercial | 1 353 600.00 | | 1 353 600.00 | 1 353 600.00 |
AP Constructions | 3 422 261.00 | 2 197 269.00 | 1 224 991.00 | 3 422 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 470.00 | 1 479 742.00 | 130 728.00 | 1 610 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 975.00 | 417 106.00 | 44 869.00 | 461 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 962.00 | | 113 962.00 | 113 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 099 683.00 | 4 953 822.00 | 3 145 861.00 | 8 099 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
BN En cours de production de biens | 484 075.00 | | 484 075.00 | 484 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 833 032.00 | | 1 833 032.00 | 1 833 032.00 |
CF Disponibilités | 7 066 256.00 | | 7 066 256.00 | 7 066 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 855.00 | | 92 855.00 | 92 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 493 465.00 | | 9 493 465.00 | 9 493 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 593 151.00 | 4 953 822.00 | 12 639 329.00 | 17 593 151.00 |
CU Autres participations | 204 155.00 | | 204 155.00 | 204 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 165 056.00 | 1 165 056.00 | | 1 165 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 009 800.00 | 1 009 800.00 | | 1 009 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 161 497.00 | 1 523 771.00 | | 5 161 497.00 |
DL TOTAL (I) | 7 336 353.00 | 3 698 627.00 | | 7 336 353.00 |
DP Provisions pour risques | 19 963.00 | 507 899.00 | | 19 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 963.00 | 507 899.00 | | 19 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 263 349.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551 448.00 | 370 289.00 | | 1 551 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 635.00 | 1 321 985.00 | | 2 315 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 049.00 | 521 441.00 | | 1 227 049.00 |
EA Autres dettes | 188 879.00 | 73 514.00 | | 188 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 283 012.00 | 5 550 581.00 | | 5 283 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 639 329.00 | 9 757 107.00 | | 12 639 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 551 448.00 | | | 1 551 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 861 600.00 | | 9 861 600.00 | 9 861 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 861 600.00 | | 9 861 600.00 | 9 861 600.00 |
FM Production stockée | | | 127 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 113 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 754 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 759 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 713.00 | |
GE Autres charges | | | 660 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 396 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 716 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 678 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 014.00 | 7 078.00 | | 189 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 089 314.00 | 2 524.00 | | 5 089 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 487 936.00 | | | 487 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 766 265.00 | 9 602.00 | | 5 766 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751 856.00 | | | 751 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 531 370.00 | | | 3 531 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 283 227.00 | | | 4 283 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 483 037.00 | 9 602.00 | | 1 483 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 884 154.00 | 7 333 075.00 | | 15 884 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 722 657.00 | 5 809 304.00 | | 10 722 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 161 497.00 | 1 523 771.00 | | 5 161 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 636 805.00 | 529 723.00 | | 636 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 507 796.00 | | 345 790.00 | 13 507 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 753 902.00 | 8 099 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 416.00 | 2 286 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 730 486.00 | 5 494 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 283 124.00 | | 27 150.00 | 2 283 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 020 531.00 | | 204 663.00 | 11 020 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 140.00 | | 113 977.00 | 204 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 666 241.00 | 400 582.00 | 2 084 133.00 | 6 666 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840 460.00 | 32 847.00 | 13 604.00 | 840 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 825 781.00 | 367 735.00 | 2 070 528.00 | 5 825 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 507 899.00 | | 487 936.00 | 507 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 636.00 | 2 315 636.00 | | 2 315 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 398.00 | 196 398.00 | | 196 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 365.00 | 202 365.00 | | 202 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 879.00 | 188 879.00 | | 188 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 962.00 | 113 962.00 | | 113 962.00 |
VB T. V. A. | 402 151.00 | 402 151.00 | | 402 151.00 |
VC Groupe et associés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 551 449.00 | 1 551 449.00 | | 1 551 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 263 349.00 | | | 3 263 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 655.00 | 82 655.00 | | 82 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426 187.00 | 1 426 187.00 | | 1 426 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 855.00 | 92 855.00 | | 92 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 849.00 | 2 039 849.00 | | 2 039 849.00 |
VW T.V.A. | 745 632.00 | 745 632.00 | | 745 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 283 013.00 | 5 283 013.00 | | 5 283 013.00 |