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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AN Terrains | 68 533.00 | 60 134.00 | 8 399.00 | 68 533.00 |
AP Constructions | 4 201 296.00 | 2 268 099.00 | 1 933 197.00 | 4 201 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 716.00 | 103 561.00 | 61 155.00 | 164 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 622.00 | 338 920.00 | 118 702.00 | 457 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 436.00 | | 111 436.00 | 111 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 032 999.00 | 2 780 179.00 | 2 252 820.00 | 5 032 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 333.00 | | 37 333.00 | 37 333.00 |
BZ Autres créances | 127 588.00 | | 127 588.00 | 127 588.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
CF Disponibilités | 594 652.00 | | 594 652.00 | 594 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 224.00 | | 28 224.00 | 28 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 217.00 | | 889 217.00 | 889 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 922 216.00 | 2 780 179.00 | 3 142 036.00 | 5 922 216.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 683 219.00 | 1 644 049.00 | | 1 683 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 859.00 | 39 170.00 | | 45 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 078.00 | 1 914 219.00 | | 1 960 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 619.00 | 544 365.00 | | 290 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 682.00 | 521 813.00 | | 517 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 408.00 | 2 895.00 | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 872.00 | 88 856.00 | | 88 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 412.00 | 309 289.00 | | 232 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 21 308.00 | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 605.00 | 20 291.00 | | 50 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 958.00 | 1 508 817.00 | | 1 181 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 036.00 | 3 423 036.00 | | 3 142 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 958.00 | 1 218 752.00 | | 1 181 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 854 709.00 | | 182 094.00 | 4 854 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 804.00 | 5 032 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 804.00 | 4 900 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 466.00 | | 2 200.00 | 9 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 845 243.00 | | 58 858.00 | 4 845 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 121 036.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520 287.00 | 263 697.00 | 3 804.00 | 2 520 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 412.00 | 55.00 | | 9 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 510 875.00 | 263 642.00 | 3 804.00 | 2 510 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 231.00 | 150 231.00 | | 150 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 872.00 | 88 872.00 | | 88 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 260.00 | 80 260.00 | | 80 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 313.00 | 125 313.00 | | 125 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 605.00 | 50 605.00 | | 50 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 436.00 | 111 436.00 | | 111 436.00 |
UX Autres créances clients | 37 333.00 | 37 333.00 | | 37 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
VB T. V. A. | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 619.00 | 290 619.00 | | 290 619.00 |
VI Groupe et associés | 367 451.00 | 367 451.00 | | 367 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 258.00 | | | 253 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 205.00 | 66 205.00 | | 66 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 501.00 | 194 065.00 | 111 436.00 | 305 501.00 |
VW T.V.A. | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 958.00 | 1 181 958.00 | | 1 181 958.00 |