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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 992.00 | 11 819.00 | 7 173.00 | 18 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AN Terrains | 68 533.00 | 64 389.00 | 4 144.00 | 68 533.00 |
AP Constructions | 4 203 390.00 | 2 758 528.00 | 1 444 862.00 | 4 203 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 124.00 | 157 973.00 | 48 151.00 | 206 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 467.00 | 250 519.00 | 201 948.00 | 452 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 734.00 | | 305 734.00 | 305 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 267 040.00 | 3 243 228.00 | 2 023 812.00 | 5 267 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 114.00 | | 74 114.00 | 74 114.00 |
BZ Autres créances | 79 236.00 | | 79 236.00 | 79 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 707.00 | | 301 707.00 | 301 707.00 |
CF Disponibilités | 610 921.00 | | 610 921.00 | 610 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 169.00 | | 1 074 169.00 | 1 074 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 341 209.00 | 3 243 228.00 | 3 097 982.00 | 6 341 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305 734.00 | | | 305 734.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 654 491.00 | 1 649 096.00 | | 1 654 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 129.00 | 45 395.00 | | 44 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 251.00 | 43 096.00 | | 37 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 871.00 | 1 968 587.00 | | 1 966 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 519.00 | 637 942.00 | | 588 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 437.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 715.00 | 101 315.00 | | 69 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 086.00 | 417 420.00 | | 463 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EA Autres dettes | 9 431.00 | 812.00 | | 9 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 111.00 | 1 158 287.00 | | 1 131 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 982.00 | 3 126 874.00 | | 3 097 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 588 519.00 | | | 588 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 199 402.00 | | 100 736.00 | 5 199 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 008.00 | 315 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 098.00 | 5 267 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 090.00 | 4 930 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 204.00 | | 5 988.00 | 15 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 875 127.00 | | 86 477.00 | 4 875 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 071.00 | | 8 271.00 | 309 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 070 952.00 | 194 242.00 | 21 966.00 | 3 070 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 160.00 | 1 660.00 | | 10 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 060 793.00 | 192 582.00 | 21 966.00 | 3 060 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 026.00 | | 24 026.00 | 24 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 026.00 | | 24 026.00 | 24 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 026.00 | | 24 026.00 | 24 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 669.00 | 146 669.00 | | 146 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 715.00 | 69 715.00 | | 69 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 371.00 | 167 371.00 | | 167 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 471.00 | 259 471.00 | | 259 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 734.00 | 305 734.00 | | 305 734.00 |
UX Autres créances clients | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 695.00 | 50 695.00 | | 50 695.00 |
VB T. V. A. | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VI Groupe et associés | 441 850.00 | 441 850.00 | | 441 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VP Divers | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 987.00 | 59 987.00 | | 59 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 185.00 | 467 185.00 | | 467 185.00 |
VW T.V.A. | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 111.00 | 1 131 111.00 | | 1 131 111.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |