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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 004.00 | 10 160.00 | 2 845.00 | 13 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AN Terrains | 68 533.00 | 62 970.00 | 5 563.00 | 68 533.00 |
AP Constructions | 4 203 390.00 | 2 630 866.00 | 1 572 524.00 | 4 203 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 740.00 | 132 925.00 | 69 815.00 | 202 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 464.00 | 234 031.00 | 166 432.00 | 400 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 471.00 | | 299 471.00 | 299 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 199 402.00 | 3 070 952.00 | 2 128 450.00 | 5 199 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BZ Autres créances | 146 643.00 | 24 026.00 | 122 617.00 | 146 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 419.00 | | 302 419.00 | 302 419.00 |
CF Disponibilités | 564 141.00 | | 564 141.00 | 564 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 450.00 | 24 026.00 | 998 424.00 | 1 022 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 221 852.00 | 3 094 978.00 | 3 126 874.00 | 6 221 852.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 649 096.00 | 1 609 078.00 | | 1 649 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 395.00 | 80 018.00 | | 45 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 096.00 | 45 450.00 | | 43 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 587.00 | 1 965 546.00 | | 1 968 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 809.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 942.00 | 705 793.00 | | 637 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 437.00 | | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 316.00 | 84 955.00 | | 101 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 420.00 | 267 833.00 | | 417 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 287.00 | 1 089 750.00 | | 1 158 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 874.00 | 3 055 296.00 | | 3 126 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 287.00 | 1 089 750.00 | | 1 158 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 059 914.00 | | 217 541.00 | 5 059 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 960.00 | 309 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 053.00 | 5 199 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 093.00 | 4 875 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 166.00 | | 1 038.00 | 14 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 746 406.00 | | 201 814.00 | 4 746 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 342.00 | | 14 689.00 | 299 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 872 095.00 | 210 408.00 | 11 551.00 | 2 872 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 520.00 | 639.00 | | 9 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862 574.00 | 209 769.00 | 11 551.00 | 2 862 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 737.00 | 154 737.00 | | 154 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 315.00 | 101 315.00 | | 101 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 590.00 | 123 590.00 | | 123 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 400.00 | 275 400.00 | | 275 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299 471.00 | | 299 471.00 | 299 471.00 |
UX Autres créances clients | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 695.00 | 50 695.00 | | 50 695.00 |
VB T. V. A. | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VI Groupe et associés | 483 205.00 | 483 205.00 | | 483 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 441.00 | 57 441.00 | | 57 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 361.00 | 155 890.00 | 299 471.00 | 455 361.00 |
VW T.V.A. | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 287.00 | 1 158 287.00 | | 1 158 287.00 |