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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | 604.00 | 2 906.00 | 3 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 951.00 | 109 768.00 | 38 182.00 | 147 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 057.00 | 110 373.00 | 71 684.00 | 182 057.00 |
BP En cours de production de services | 338 031.00 | | 338 031.00 | 338 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 678.00 | | 186 678.00 | 186 678.00 |
BZ Autres créances | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
CF Disponibilités | 435 290.00 | | 435 290.00 | 435 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 263.00 | | 1 004 263.00 | 1 004 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 321.00 | 110 373.00 | 1 075 948.00 | 1 186 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 312 510.00 | | | 312 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 319.00 | | | 94 319.00 |
DL TOTAL (I) | 461 830.00 | | | 461 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 734.00 | | | 233 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 734.00 | | | 233 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 037.00 | | | 60 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 420.00 | | | 292 420.00 |
EA Autres dettes | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 384.00 | | | 380 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 948.00 | | | 1 075 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 347.00 | | | 320 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 253.00 | | 25 533.00 | 159 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 728.00 | 182 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 728.00 | 147 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 890.00 | | 2 915.00 | 18 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 667.00 | | 21 013.00 | 129 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 697.00 | | 1 605.00 | 10 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 096.00 | 21 006.00 | 2 728.00 | 92 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 563.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 054.00 | 20 443.00 | 2 728.00 | 92 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 050.00 | 11 684.00 | | 222 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 050.00 | 11 684.00 | | 222 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292 421.00 | 292 421.00 | | 292 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
UX Autres créances clients | 186 678.00 | 186 678.00 | | 186 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VP Divers | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 239.00 | 230 938.00 | 12 302.00 | 243 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 348.00 | 320 348.00 | | 320 348.00 |