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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 875.00 | 4 935.00 | 6 939.00 | 11 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 343.00 | 146 283.00 | 12 060.00 | 158 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 318.00 | 151 218.00 | 50 100.00 | 201 318.00 |
BP En cours de production de services | 183 923.00 | | 183 923.00 | 183 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 801.00 | | 416 801.00 | 416 801.00 |
BZ Autres créances | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
CF Disponibilités | 765 673.00 | | 765 673.00 | 765 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 893.00 | | 1 406 893.00 | 1 406 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 212.00 | 151 218.00 | 1 456 993.00 | 1 608 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 458 186.00 | 406 830.00 | | 458 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 609.00 | 51 356.00 | | 29 609.00 |
DL TOTAL (I) | 542 796.00 | 513 186.00 | | 542 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 841.00 | 270 329.00 | | 288 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 841.00 | 270 329.00 | | 288 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | | | 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 802.00 | 125 151.00 | | 24 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 299.00 | 20 202.00 | | 135 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 215.00 | 359 683.00 | | 433 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 650.00 | 47 565.00 | | 31 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 356.00 | 552 602.00 | | 625 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 993.00 | 1 336 118.00 | | 1 456 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 346.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 834.00 | 20 385.00 | | 130 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | 3 114.00 | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 012.00 | 17 271.00 | | 129 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 329.00 | 18 512.00 | | 270 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 299.00 | 135 299.00 | | 135 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 686.00 | 128 686.00 | | 128 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 264.00 | 125 264.00 | | 125 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
UX Autres créances clients | 416 802.00 | 416 802.00 | | 416 802.00 |
VB T. V. A. | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 715.00 | 469 715.00 | | 469 715.00 |
VW T.V.A. | 156 868.00 | 156 868.00 | | 156 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 553.00 | 600 553.00 | | 600 553.00 |