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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 281.00 | 8 269.00 | 4 011.00 | 12 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 493.00 | 151 794.00 | 13 699.00 | 165 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 723.00 | 160 064.00 | 48 658.00 | 208 723.00 |
BP En cours de production de services | 162 620.00 | | 162 620.00 | 162 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 982.00 | | 167 982.00 | 167 982.00 |
BZ Autres créances | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
CF Disponibilités | 1 221 178.00 | | 1 221 178.00 | 1 221 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 169.00 | | 1 590 169.00 | 1 590 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 892.00 | 160 064.00 | 1 638 827.00 | 1 798 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 487 796.00 | 458 186.00 | | 487 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 590.00 | 29 609.00 | | 128 590.00 |
DL TOTAL (I) | 671 387.00 | 542 796.00 | | 671 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 433.00 | 288 841.00 | | 316 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 433.00 | 288 841.00 | | 316 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 388.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 021.00 | 24 802.00 | | 43 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 254.00 | 135 299.00 | | 93 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 731.00 | 433 215.00 | | 514 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 007.00 | 625 356.00 | | 651 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 827.00 | 1 456 993.00 | | 1 638 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 986.00 | 600 553.00 | | 607 986.00 |