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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | 1 821.00 | 1 839.00 | 3 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 997.00 | 129 012.00 | 24 985.00 | 153 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 522.00 | 130 833.00 | 57 688.00 | 188 522.00 |
BP En cours de production de services | 139 193.00 | | 139 193.00 | 139 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 867.00 | | 921 867.00 | 921 867.00 |
BZ Autres créances | 23 402.00 | | 23 402.00 | 23 402.00 |
CF Disponibilités | 173 826.00 | | 173 826.00 | 173 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 430.00 | | 1 278 430.00 | 1 278 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 952.00 | 130 833.00 | 1 336 118.00 | 1 466 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 406 830.00 | 312 510.00 | | 406 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 356.00 | 94 319.00 | | 51 356.00 |
DL TOTAL (I) | 513 186.00 | 461 830.00 | | 513 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 329.00 | 233 734.00 | | 270 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 329.00 | 233 734.00 | | 270 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 133.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 151.00 | 60 037.00 | | 125 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 202.00 | 21 335.00 | | 20 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 683.00 | 292 420.00 | | 359 683.00 |
EA Autres dettes | | 6 458.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 565.00 | | | 47 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 602.00 | 380 384.00 | | 552 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 118.00 | 1 075 948.00 | | 1 336 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 451.00 | 320 347.00 | | 427 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 757.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 757.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 373.00 | 23 217.00 | 2 757.00 | 110 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | 1 217.00 | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 769.00 | 22 000.00 | 2 757.00 | 109 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 734.00 | 36 595.00 | | 233 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 734.00 | 36 595.00 | | 233 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 778.00 | 96 778.00 | | 96 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 720.00 | 121 720.00 | | 121 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
UX Autres créances clients | 921 867.00 | 921 867.00 | | 921 867.00 |
VB T. V. A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 865.00 | 977 865.00 | | 977 865.00 |
VW T.V.A. | 132 783.00 | 132 783.00 | | 132 783.00 |