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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 628.00 | 212 600.00 | 420 027.00 | 632 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 142.00 | 185 567.00 | 112 575.00 | 298 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 546.00 | 399 220.00 | 588 326.00 | 987 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 876.00 | | 225 876.00 | 225 876.00 |
BZ Autres créances | 55 824.00 | | 55 824.00 | 55 824.00 |
CF Disponibilités | 336 169.00 | | 336 169.00 | 336 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 881.00 | | 617 881.00 | 617 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 427.00 | 399 220.00 | 1 206 207.00 | 1 605 427.00 |
CU Autres participations | 54 346.00 | | 54 346.00 | 54 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 507 895.00 | | | 507 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
DL TOTAL (I) | 521 682.00 | | | 521 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 649.00 | | | 450 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 245.00 | | | 114 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 372.00 | | | 103 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 524.00 | | | 684 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 207.00 | | | 1 206 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 219.00 | | | 359 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 717.00 | | 338 429.00 | 695 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 600.00 | 987 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 600.00 | 930 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 127.00 | | 338 244.00 | 639 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 538.00 | | 185.00 | 55 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 693.00 | 93 362.00 | 18 834.00 | 324 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 641.00 | 93 362.00 | 18 834.00 | 323 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 245.00 | 114 245.00 | | 114 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
UX Autres créances clients | 225 877.00 | 225 877.00 | | 225 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 649.00 | 125 344.00 | 325 305.00 | 450 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 527.00 | | | 79 527.00 |
VP Divers | 55 825.00 | 55 825.00 | | 55 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 373.00 | 103 373.00 | | 103 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 089.00 | 281 712.00 | 1 377.00 | 283 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 525.00 | 359 220.00 | 325 305.00 | 684 525.00 |