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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 658 930.00 | 881 885.00 | 777 045.00 | 1 658 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 934.00 | 253 729.00 | 69 205.00 | 322 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 655.00 | 1 136 666.00 | 902 989.00 | 2 039 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 204.00 | | 554 204.00 | 554 204.00 |
BZ Autres créances | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
CF Disponibilités | 539 212.00 | | 539 212.00 | 539 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 290.00 | | 1 132 290.00 | 1 132 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 945.00 | 1 136 666.00 | 2 035 279.00 | 3 171 945.00 |
CU Autres participations | 55 362.00 | | 55 362.00 | 55 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 559 127.00 | | | 559 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 036.00 | | | 117 036.00 |
DL TOTAL (I) | 684 964.00 | | | 684 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 424.00 | | | 812 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 908.00 | | | 191 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 041.00 | | | 117 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 943.00 | | | 228 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 316.00 | | | 1 350 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 279.00 | | | 2 035 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 727.00 | | | 806 727.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 765.00 | | 497 736.00 | 1 634 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 845.00 | 2 039 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 845.00 | 1 981 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 129.00 | | 497 581.00 | 1 577 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 584.00 | | 155.00 | 56 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052.00 | 264 112.00 | 86 246.00 | 1 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 264 112.00 | 86 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 041.00 | 117 041.00 | | 117 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 330.00 | 41 330.00 | | 41 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 972.00 | 101 972.00 | | 101 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
UX Autres créances clients | 554 204.00 | 554 204.00 | | 554 204.00 |
VB T. V. A. | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 192.00 | 268 603.00 | 543 589.00 | 812 192.00 |
VI Groupe et associés | 191 908.00 | 191 908.00 | | 191 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 455.00 | 593 078.00 | 1 377.00 | 594 455.00 |
VW T.V.A. | 83 864.00 | 83 864.00 | | 83 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 316.00 | 806 727.00 | 543 589.00 | 1 350 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |