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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 968.00 | 480 382.00 | 635 585.00 | 1 115 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 927.00 | 260 335.00 | 73 592.00 | 333 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 948.00 | 741 769.00 | 765 178.00 | 1 506 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 630.00 | | 174 630.00 | 174 630.00 |
BZ Autres créances | 61 628.00 | | 61 628.00 | 61 628.00 |
CF Disponibilités | 429 417.00 | | 429 417.00 | 429 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 738.00 | | 665 738.00 | 665 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 686.00 | 741 769.00 | 1 430 917.00 | 2 172 686.00 |
CU Autres participations | 54 624.00 | | 54 624.00 | 54 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 492 061.00 | | | 492 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 768.00 | | | 76 768.00 |
DL TOTAL (I) | 577 630.00 | | | 577 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 989.00 | | | 657 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 819.00 | | | 173 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 287.00 | | | 853 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 917.00 | | | 1 430 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 211.00 | | | 345 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 890.00 | | 403 091.00 | 1 103 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 56 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 1 506 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 449 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 942.00 | | 402 954.00 | 1 046 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 896.00 | | 137.00 | 55 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 579.00 | 217 191.00 | | 524 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 527.00 | 217 191.00 | | 523 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 819.00 | 173 819.00 | | 173 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
UX Autres créances clients | 174 630.00 | 174 630.00 | | 174 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 990.00 | 149 914.00 | 508 075.00 | 657 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 871.00 | | | 155 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 628.00 | 61 628.00 | | 61 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 697.00 | 236 320.00 | 1 377.00 | 237 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 287.00 | 345 212.00 | 508 075.00 | 853 287.00 |