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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 829.00 | 677 386.00 | 514 442.00 | 1 191 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 299.00 | 280 361.00 | 104 937.00 | 385 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 764.00 | 958 800.00 | 675 964.00 | 1 634 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 196.00 | | 471 196.00 | 471 196.00 |
BZ Autres créances | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
CF Disponibilités | 596 062.00 | | 596 062.00 | 596 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 258.00 | | 1 079 258.00 | 1 079 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 023.00 | 958 800.00 | 1 755 222.00 | 2 714 023.00 |
CU Autres participations | 55 206.00 | | 55 206.00 | 55 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 568 830.00 | | | 568 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 155.00 | | | 133 155.00 |
DL TOTAL (I) | 710 785.00 | | | 710 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 047.00 | | | 570 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 245.00 | | | 100 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 698.00 | | | 76 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 445.00 | | | 297 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 437.00 | | | 1 044 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 222.00 | | | 1 755 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 862.00 | | | 674 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 949.00 | | 144 211.00 | 1 506 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 104.00 | 1 634 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 104.00 | 1 577 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 896.00 | | 143 628.00 | 1 449 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 001.00 | | 583.00 | 56 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 770.00 | 246 749.00 | 29 811.00 | 741 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 718.00 | 246 749.00 | 29 811.00 | 740 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 699.00 | 76 699.00 | | 76 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 446.00 | 297 446.00 | | 297 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 041.00 | 100 041.00 | | 100 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
UX Autres créances clients | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471 197.00 | 471 197.00 | | 471 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 048.00 | 200 473.00 | 369 575.00 | 570 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 942.00 | | | 162 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 573.00 | 483 196.00 | 1 377.00 | 484 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 437.00 | 674 862.00 | 369 575.00 | 1 044 437.00 |