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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 997.00 | 301 148.00 | 440 849.00 | 741 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 943.00 | 222 378.00 | 82 565.00 | 304 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 889.00 | 524 578.00 | 579 311.00 | 1 103 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 696.00 | | 200 696.00 | 200 696.00 |
BZ Autres créances | 40 238.00 | | 40 238.00 | 40 238.00 |
CF Disponibilités | 404 737.00 | | 404 737.00 | 404 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 721.00 | | 645 721.00 | 645 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 610.00 | 524 578.00 | 1 225 032.00 | 1 749 610.00 |
CU Autres participations | 54 519.00 | | 54 519.00 | 54 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 466 882.00 | | | 466 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 036.00 | | | 168 036.00 |
DL TOTAL (I) | 643 719.00 | | | 643 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 860.00 | | | 343 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 098.00 | | | 44 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 122.00 | | | 159 122.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 313.00 | | | 581 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 032.00 | | | 1 225 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 902.00 | | | 366 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 546.00 | | 162 822.00 | 987 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 479.00 | 1 103 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 479.00 | 1 046 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 771.00 | | 162 649.00 | 930 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 723.00 | | 173.00 | 55 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 220.00 | 146 931.00 | 21 572.00 | 399 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 168.00 | 146 931.00 | 21 572.00 | 398 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 123.00 | 159 123.00 | | 159 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
UX Autres créances clients | 200 697.00 | 200 697.00 | | 200 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 860.00 | 129 450.00 | 214 411.00 | 343 860.00 |
VI Groupe et associés | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 789.00 | | | 130 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 238.00 | 40 238.00 | | 40 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 361.00 | 240 984.00 | 1 377.00 | 242 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 313.00 | 366 903.00 | 214 411.00 | 581 313.00 |