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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AP Constructions | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 833.00 | 20 104.00 | 2 729.00 | 22 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 207.00 | 41 947.00 | 491 260.00 | 533 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 976.00 | 9 109.00 | 58 867.00 | 67 976.00 |
BZ Autres créances | 1 173 745.00 | | 1 173 745.00 | 1 173 745.00 |
CF Disponibilités | 165 369.00 | | 165 369.00 | 165 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 104.00 | 9 109.00 | 1 400 995.00 | 1 410 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 312.00 | 51 056.00 | 1 892 256.00 | 1 943 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 27 322.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 184 700.00 | 169 948.00 | | 184 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 998.00 | 69 430.00 | | 76 998.00 |
DL TOTAL (I) | 712 698.00 | 676 700.00 | | 712 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 481.00 | 17 256.00 | | 13 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 494.00 | 3 958.00 | | 4 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 173.00 | 58 742.00 | | 53 173.00 |
EA Autres dettes | 1 063 411.00 | 1 078 913.00 | | 1 063 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 925.00 | 30 402.00 | | 16 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 558.00 | 1 189 272.00 | | 1 179 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 256.00 | 1 865 972.00 | | 1 892 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 637.00 | | 599 637.00 | 599 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 637.00 | | 599 637.00 | 599 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 908.00 | |
GE Autres charges | | | 6 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 392.00 | 6 788.00 | | 3 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 392.00 | 6 788.00 | | 3 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | 800.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 800.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 335.00 | 5 989.00 | | 3 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 160.00 | 12 723.00 | | 7 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 129.00 | 578 542.00 | | 626 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 131.00 | 509 112.00 | | 549 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 998.00 | 69 430.00 | | 76 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 970.00 | | | 533 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 533 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 44 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 837.00 | | | 487 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 438.00 | | | 45 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | | 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 293.00 | 1 416.00 | 762.00 | 41 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 293.00 | 1 416.00 | 762.00 | 41 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 232.00 | 6 908.00 | 8 031.00 | 10 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 232.00 | 6 908.00 | 8 031.00 | 10 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 232.00 | 6 908.00 | 8 031.00 | 10 232.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 908.00 | 8 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063 411.00 | 1 063 411.00 | | 1 063 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
UX Autres créances clients | 67 976.00 | 67 976.00 | | 67 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VI Groupe et associés | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157 577.00 | 1 157 577.00 | | 1 157 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 430.00 | 1 244 735.00 | 695.00 | 1 245 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 482.00 | 1 151 482.00 | | 1 151 482.00 |