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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 581 287.00 | | 581 287.00 | 581 287.00 |
AP Constructions | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 971.00 | 24 851.00 | 49 121.00 | 73 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 796.00 | 46 694.00 | 631 103.00 | 677 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 723.00 | | 65 723.00 | 65 723.00 |
BZ Autres créances | 736 227.00 | | 736 227.00 | 736 227.00 |
CF Disponibilités | 116 533.00 | | 116 533.00 | 116 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 675.00 | | 925 675.00 | 925 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 472.00 | 46 694.00 | 1 556 778.00 | 1 603 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 44 967.00 | 34 208.00 | | 44 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 891.00 | 70 759.00 | | 34 891.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 739 858.00 | 764 967.00 | | 739 858.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 330.00 | 91 053.00 | | 111 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 131.00 | 571 911.00 | | 535 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622.00 | 4 194.00 | | 2 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 757.00 | 54 851.00 | | 54 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
EA Autres dettes | 85 220.00 | 94 953.00 | | 85 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 265.00 | 8 865.00 | | 26 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 921.00 | 825 827.00 | | 816 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 778.00 | 1 595 794.00 | | 1 556 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 419.00 | | 646 419.00 | 646 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 419.00 | | 646 419.00 | 646 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 072.00 | 9 759.00 | | 1 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072.00 | 9 759.00 | | 1 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 498.00 | 2 289.00 | | 2 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 543.00 | 2 289.00 | | 2 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 471.00 | 7 470.00 | | -1 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 360.00 | 20 636.00 | | 6 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 070.00 | 671 087.00 | | 654 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 179.00 | 600 328.00 | | 619 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 891.00 | 70 759.00 | | 34 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 658.00 | | 51 139.00 | 626 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 287.00 | | | 581 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 676.00 | | 51 139.00 | 44 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | | 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 676.00 | 2 018.00 | | 44 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 676.00 | 2 018.00 | | 44 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 220.00 | 85 220.00 | | 85 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
UX Autres créances clients | 65 723.00 | 65 723.00 | | 65 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 979.00 | 21 695.00 | 84 291.00 | 110 979.00 |
VI Groupe et associés | 535 131.00 | 535 131.00 | | 535 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 085.00 | 719 085.00 | | 719 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 845.00 | 807 150.00 | 695.00 | 807 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 839.00 | 727 555.00 | 84 291.00 | 816 839.00 |