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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 581 287.00 | | 581 287.00 | 581 287.00 |
AP Constructions | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 833.00 | 22 690.00 | 142.00 | 22 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 658.00 | 44 533.00 | 582 125.00 | 626 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 772.00 | 9 265.00 | 51 507.00 | 60 772.00 |
BZ Autres créances | 1 250 719.00 | | 1 250 719.00 | 1 250 719.00 |
CF Disponibilités | 170 038.00 | | 170 038.00 | 170 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 329.00 | 9 265.00 | 1 475 064.00 | 1 484 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 987.00 | 53 798.00 | 2 057 189.00 | 2 110 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 41 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 27 564.00 | 30 698.00 | | 27 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 645.00 | 56 865.00 | | 56 645.00 |
DL TOTAL (I) | 744 208.00 | 728 564.00 | | 744 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 774.00 | 15 448.00 | | 97 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 081.00 | 2 389.00 | | 120 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039.00 | 5 120.00 | | 2 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 213.00 | 44 593.00 | | 57 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 915.00 | | | 43 915.00 |
EA Autres dettes | 983 652.00 | 1 011 686.00 | | 983 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 981.00 | 1 079 236.00 | | 1 312 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 189.00 | 1 807 799.00 | | 2 057 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 937.00 | | 584 937.00 | 584 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 937.00 | | 584 937.00 | 584 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 738.00 | 877.00 | | 8 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 738.00 | 877.00 | | 8 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 4 001.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 001.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 694.00 | -3 124.00 | | 8 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 018.00 | 3 106.00 | | 15 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 009.00 | 598 426.00 | | 596 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 364.00 | 541 560.00 | | 539 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 645.00 | 56 866.00 | | 56 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 207.00 | 93 450.00 | | 533 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | | 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 626 658.00 | | | 626 658.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 287.00 | | | 581 287.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 676.00 | | | 44 676.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 837.00 | 93 450.00 | | 487 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 676.00 | | | 44 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | | 695.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 251.00 | 1 282.00 | | 43 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 251.00 | 1 282.00 | | 43 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 312.00 | 9 265.00 | 1 312.00 | 1 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 312.00 | 9 265.00 | 1 312.00 | 1 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312.00 | 9 265.00 | 1 312.00 | 1 312.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983 652.00 | 983 652.00 | | 983 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
UX Autres créances clients | 60 772.00 | 60 772.00 | | 60 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 774.00 | 13 508.00 | 56 743.00 | 97 774.00 |
VI Groupe et associés | 120 081.00 | 120 081.00 | | 120 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 719.00 | 1 250 719.00 | | 1 250 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 987.00 | 1 314 292.00 | 695.00 | 1 314 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 981.00 | 1 228 715.00 | 56 743.00 | 1 312 981.00 |