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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 581 287.00 | | 581 287.00 | 581 287.00 |
AP Constructions | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 971.00 | 30 042.00 | 43 930.00 | 73 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 796.00 | 51 885.00 | 625 912.00 | 677 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 687.00 | | 65 687.00 | 65 687.00 |
BZ Autres créances | 721 398.00 | | 721 398.00 | 721 398.00 |
CF Disponibilités | 92 240.00 | | 92 240.00 | 92 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 704.00 | | 882 704.00 | 882 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 500.00 | 51 885.00 | 1 508 616.00 | 1 560 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 19 858.00 | 44 967.00 | | 19 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 372.00 | 34 891.00 | | 50 372.00 |
DL TOTAL (I) | 730 229.00 | 739 858.00 | | 730 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 689.00 | 111 330.00 | | 89 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 120.00 | 535 131.00 | | 506 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | 2 622.00 | | 3 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 344.00 | 54 757.00 | | 59 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588.00 | 1 596.00 | | 588.00 |
EA Autres dettes | 69 427.00 | 85 220.00 | | 69 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 403.00 | 26 265.00 | | 49 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 386.00 | 816 921.00 | | 778 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 616.00 | 1 556 778.00 | | 1 508 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 796.00 | | | 677 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | | 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 677 796.00 | | | 677 796.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 287.00 | | | 581 287.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 814.00 | | | 95 814.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 287.00 | | | 581 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 814.00 | | | 95 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | | 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 694.00 | 5 191.00 | | 46 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 694.00 | 5 191.00 | | 46 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 427.00 | 69 427.00 | | 69 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 403.00 | 49 403.00 | | 49 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
UX Autres créances clients | 65 687.00 | 65 687.00 | | 65 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 284.00 | 22 149.00 | 67 135.00 | 89 284.00 |
VI Groupe et associés | 506 120.00 | 506 120.00 | | 506 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 398.00 | 721 398.00 | | 721 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 662.00 | 788 967.00 | 695.00 | 789 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 303.00 | 711 168.00 | 67 135.00 | 778 303.00 |