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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 581 287.00 | | 581 287.00 | 581 287.00 |
AP Constructions | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 658.00 | 44 676.00 | 581 982.00 | 626 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 702.00 | | 64 702.00 | 64 702.00 |
BZ Autres créances | 764 402.00 | | 764 402.00 | 764 402.00 |
CF Disponibilités | 183 504.00 | | 183 504.00 | 183 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 947.00 | | 1 016 947.00 | 1 016 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 605.00 | 44 676.00 | 1 598 930.00 | 1 643 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 34 208.00 | 27 564.00 | | 34 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 759.00 | 56 645.00 | | 70 759.00 |
DL TOTAL (I) | 764 967.00 | 744 208.00 | | 764 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 053.00 | 97 774.00 | | 91 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 911.00 | 120 081.00 | | 571 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194.00 | 2 039.00 | | 4 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 851.00 | 57 213.00 | | 54 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 915.00 | | |
EA Autres dettes | 98 089.00 | 983 652.00 | | 98 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 865.00 | 8 306.00 | | 8 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 962.00 | 1 312 981.00 | | 828 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 930.00 | 2 057 189.00 | | 1 598 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 000.00 | | 652 000.00 | 652 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 000.00 | | 652 000.00 | 652 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 759.00 | 8 738.00 | | 9 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 759.00 | 8 738.00 | | 9 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 289.00 | 45.00 | | 2 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289.00 | 45.00 | | 2 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 470.00 | 8 694.00 | | 7 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 636.00 | 15 018.00 | | 20 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 087.00 | 596 009.00 | | 671 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 328.00 | 539 364.00 | | 600 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 759.00 | 56 645.00 | | 70 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 658.00 | | | 626 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | | 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 626 658.00 | | | 626 658.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 287.00 | | | 581 287.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 676.00 | | | 44 676.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 287.00 | | | 581 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 676.00 | | | 44 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | | 695.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 533.00 | 142.00 | | 44 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 533.00 | 142.00 | | 44 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 265.00 | 5 000.00 | 9 265.00 | 9 265.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 9 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 089.00 | 98 089.00 | | 98 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
UX Autres créances clients | 64 702.00 | 64 702.00 | | 64 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 978.00 | 13 642.00 | 57 305.00 | 90 978.00 |
VI Groupe et associés | 571 911.00 | 571 911.00 | | 571 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 402.00 | 762 402.00 | | 762 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 138.00 | 833 443.00 | 695.00 | 834 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 887.00 | 751 551.00 | 57 305.00 | 828 887.00 |