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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
AH Fonds commercial | 14 313 098.00 | | 14 313 098.00 | 14 313 098.00 |
AP Constructions | 949 902.00 | 765 198.00 | 184 704.00 | 949 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 649 897.00 | 5 250 546.00 | 399 351.00 | 5 649 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 568.00 | 584 856.00 | 86 712.00 | 671 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516 048.00 | | 516 048.00 | 516 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 163 922.00 | 6 621 332.00 | 15 542 590.00 | 22 163 922.00 |
BZ Autres créances | 46 148.00 | | 46 148.00 | 46 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 765 230.00 | | 2 765 230.00 | 2 765 230.00 |
CF Disponibilités | 689 356.00 | | 689 356.00 | 689 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453 267.00 | | 453 267.00 | 453 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 954 000.00 | | 3 954 000.00 | 3 954 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 117 922.00 | 6 621 332.00 | 19 496 590.00 | 26 117 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
CU Autres participations | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 686 000.00 | 14 686 000.00 | | 14 686 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 521 049.00 | 490 336.00 | | 521 049.00 |
DG Autres réserves | 3 199 888.00 | 3 416 356.00 | | 3 199 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 597.00 | 614 245.00 | | 611 597.00 |
DL TOTAL (I) | 19 018 534.00 | 19 206 937.00 | | 19 018 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 442 986.00 | 454 599.00 | | 442 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 986.00 | 454 599.00 | | 442 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 855.00 | 19 420.00 | | 21 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 216.00 | 89 111.00 | | 13 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 071.00 | 173 531.00 | | 35 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 496 590.00 | 19 835 068.00 | | 19 496 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 071.00 | 173 531.00 | | 35 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 068 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 068 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 974 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 996.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 285 429.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 926.00 | 33 916.00 | | 48 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 926.00 | 34 083.00 | | 48 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 981.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 926.00 | -12 898.00 | | 48 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 436.00 | 339 062.00 | | 304 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 673.00 | 3 275 754.00 | | 3 194 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 076.00 | 2 661 509.00 | | 2 583 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 597.00 | 614 245.00 | | 611 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 484 188.00 | | 118 040.00 | 22 484 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 535 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 306.00 | 22 163 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 333 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 306.00 | 7 294 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 333 830.00 | | | 14 333 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 315 976.00 | | 116 697.00 | 7 315 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 382.00 | | 1 343.00 | 834 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 474 210.00 | 285 429.00 | 138 306.00 | 6 474 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 453 477.00 | 285 429.00 | 138 306.00 | 6 453 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454 599.00 | | 11 614.00 | 454 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 599.00 | | 11 614.00 | 454 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516 048.00 | | 516 048.00 | 516 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 46 148.00 | 46 148.00 | | 46 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 267.00 | 453 267.00 | | 453 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 864.00 | 500 817.00 | 516 048.00 | 1 016 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |