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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
AH Fonds commercial | 14 313 098.00 | | 14 313 098.00 | 14 313 098.00 |
AP Constructions | 928 148.00 | 794 215.00 | 133 933.00 | 928 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 494 044.00 | 5 249 808.00 | 244 236.00 | 5 494 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 527.00 | 611 969.00 | 80 559.00 | 692 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 049.00 | | 213 049.00 | 213 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 516 048.00 | | 516 048.00 | 516 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 195 922.00 | 6 676 724.00 | 15 519 198.00 | 22 195 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 275.00 | | 25 275.00 | 25 275.00 |
BZ Autres créances | 113 156.00 | | 113 156.00 | 113 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 315 905.00 | | 2 315 905.00 | 2 315 905.00 |
CF Disponibilités | 880 804.00 | | 880 804.00 | 880 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439 108.00 | | 439 108.00 | 439 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 774 248.00 | | 3 774 248.00 | 3 774 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 970 169.00 | 6 676 724.00 | 19 293 445.00 | 25 970 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
CU Autres participations | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 686 000.00 | 14 686 000.00 | | 14 686 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 551 629.00 | 521 049.00 | | 551 629.00 |
DG Autres réserves | 2 980 904.00 | 3 199 888.00 | | 2 980 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 915.00 | 611 597.00 | | 545 915.00 |
DL TOTAL (I) | 18 764 448.00 | 19 018 534.00 | | 18 764 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 508.00 | 442 986.00 | | 400 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 508.00 | 442 986.00 | | 400 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 318 206.00 | | | 4 318 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 435.00 | 21 855.00 | | 115 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 054.00 | 13 216.00 | | 13 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 489.00 | 35 071.00 | | 128 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 293 445.00 | 19 496 590.00 | | 19 293 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 489.00 | 35 071.00 | | 128 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 069 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 069 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 111 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 991 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 266 415.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 908.00 | 48 926.00 | | 1 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 908.00 | 48 926.00 | | 1 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | 48 926.00 | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 484.00 | 304 436.00 | | 269 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 144.00 | 3 194 673.00 | | 3 174 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 229.00 | 2 583 076.00 | | 2 628 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 915.00 | 611 597.00 | | 545 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 163 922.00 | | 246 803.00 | 22 163 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 402.00 | 534 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 802.00 | 22 195 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 333 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 401.00 | 7 327 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 333 830.00 | | | 14 333 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 294 367.00 | | 246 803.00 | 7 294 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 725.00 | | | 535 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 621 332.00 | 266 415.00 | 211 023.00 | 6 621 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 600 600.00 | 266 415.00 | 211 023.00 | 6 600 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 986.00 | | 42 477.00 | 442 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 986.00 | | 42 477.00 | 442 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 289.00 | |
UG ‐ Financières | | | 42 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 435.00 | 115 435.00 | | 115 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516 048.00 | | 516 048.00 | 516 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 630 000.00 | | | 4 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 630.00 | | | 312 630.00 |
VP Divers | 113 156.00 | 113 156.00 | | 113 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 108.00 | 439 108.00 | | 439 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 311.00 | 552 264.00 | 516 048.00 | 1 068 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 489.00 | 128 489.00 | | 128 489.00 |