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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
AH Fonds commercial | 14 313 098.00 | | 14 313 098.00 | 14 313 098.00 |
AP Constructions | 2 271 688.00 | 999 008.00 | 1 272 680.00 | 2 271 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 999 068.00 | 5 137 569.00 | 861 499.00 | 5 999 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 015.00 | 654 349.00 | 145 666.00 | 800 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516 048.00 | | 516 048.00 | 516 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 937 625.00 | 6 810 359.00 | 17 127 266.00 | 23 937 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BZ Autres créances | 2 261 621.00 | | 2 261 621.00 | 2 261 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 465 340.00 | | 2 465 340.00 | 2 465 340.00 |
CF Disponibilités | 537 850.00 | | 537 850.00 | 537 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435 148.00 | | 435 148.00 | 435 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 701 161.00 | | 5 701 161.00 | 5 701 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 638 786.00 | 6 810 359.00 | 22 828 427.00 | 29 638 786.00 |
CU Autres participations | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 686 000.00 | 14 686 000.00 | | 14 686 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 608 533.00 | 578 925.00 | | 608 533.00 |
DG Autres réserves | 2 462 080.00 | 2 699 523.00 | | 2 462 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 532.00 | 592 165.00 | | 485 532.00 |
DL TOTAL (I) | 18 242 145.00 | 18 556 613.00 | | 18 242 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 387 064.00 | 335 219.00 | | 387 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 064.00 | 335 219.00 | | 387 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 110 441.00 | 4 318 206.00 | | 4 110 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 430.00 | 81 249.00 | | 49 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 346.00 | 38 816.00 | | 39 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 199 218.00 | 4 453 601.00 | | 4 199 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 828 427.00 | 23 345 433.00 | | 22 828 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 274.00 | 479 183.00 | | 464 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 200 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 580.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 549 165.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201.00 | 37 245.00 | | 1 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 1 000.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 368.00 | 38 245.00 | | 1 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 368.00 | 35 838.00 | | 1 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 436.00 | 246 310.00 | | 194 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 301 646.00 | 3 333 621.00 | | 3 301 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 112.00 | 2 741 457.00 | | 2 816 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 532.00 | 592 165.00 | | 485 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 795 683.00 | | 274 898.00 | 23 795 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 956.00 | 23 937 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 332 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 956.00 | 9 070 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 332 531.00 | | | 14 332 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 928 829.00 | | 274 898.00 | 8 928 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 323.00 | | | 534 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 440 163.00 | 497 318.00 | 127 124.00 | 6 440 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 420 730.00 | 497 318.00 | 127 124.00 | 6 420 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 219.00 | 51 845.00 | | 335 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 219.00 | 51 845.00 | | 335 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 430.00 | 49 430.00 | | 49 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 346.00 | 39 346.00 | | 39 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516 048.00 | | 516 048.00 | 516 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 750.00 | | | 357 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261 621.00 | 2 261 621.00 | | 2 261 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 148.00 | 435 148.00 | | 435 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 214 018.00 | 2 697 971.00 | 516 048.00 | 3 214 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 199 218.00 | 464 274.00 | 1 505 432.00 | 4 199 218.00 |