| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
AH Fonds commercial | 14 313 098.00 | | 14 313 098.00 | 14 313 098.00 |
AP Constructions | 2 491 916.00 | 1 343 079.00 | 1 148 837.00 | 2 491 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 210 803.00 | 5 454 160.00 | 756 642.00 | 6 210 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 710.00 | 706 514.00 | 85 196.00 | 791 710.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 516 048.00 | | 516 048.00 | 516 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 344 419.00 | 7 507 403.00 | 16 837 016.00 | 24 344 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
BZ Autres créances | 518 140.00 | | 518 140.00 | 518 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 639 779.00 | | 2 639 779.00 | 2 639 779.00 |
CF Disponibilités | 788 049.00 | | 788 049.00 | 788 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 996.00 | | 73 996.00 | 73 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 037 169.00 | | 4 037 169.00 | 4 037 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 381 588.00 | 7 507 403.00 | 20 874 186.00 | 28 381 588.00 |
CU Autres participations | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 686 000.00 | 14 686 000.00 | | 14 686 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 659 869.00 | 632 810.00 | | 659 869.00 |
DG Autres réserves | 687 447.00 | 523 335.00 | | 687 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 976.00 | 541 170.00 | | 549 976.00 |
DL TOTAL (I) | 16 583 292.00 | 16 383 316.00 | | 16 583 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 829.00 | 334 191.00 | | 264 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 829.00 | 334 191.00 | | 264 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 915 458.00 | 3 928 614.00 | | 3 915 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 391.00 | 115 495.00 | | 38 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 216.00 | 46 671.00 | | 72 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 026 065.00 | 4 290 781.00 | | 4 026 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 874 186.00 | 21 008 287.00 | | 20 874 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 644.00 | 738 678.00 | | 232 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 214 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 214 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 283 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 501 235.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 234.00 | | | -1 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 843.00 | 236 306.00 | | 202 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374 578.00 | 3 376 024.00 | | 3 374 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 602.00 | 2 834 854.00 | | 2 824 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 976.00 | 541 170.00 | | 549 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 937 217.00 | | 523 354.00 | 23 937 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 275.00 | 533 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 153.00 | 24 344 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 784.00 | 14 316 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 093.00 | 9 494 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 332 531.00 | | | 14 332 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 070 168.00 | | 523 355.00 | 9 070 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 519.00 | | | 534 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 101 045.00 | 501 235.00 | 94 877.00 | 7 101 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 433.00 | | 15 784.00 | 19 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 081 612.00 | 501 235.00 | 79 093.00 | 7 081 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 191.00 | | 69 362.00 | 334 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 191.00 | | 69 362.00 | 334 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516 048.00 | | 516 048.00 | 516 048.00 |
UX Autres créances clients | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 915 458.00 | 122 038.00 | 3 715 951.00 | 3 915 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 124.00 | | | 413 124.00 |
VP Divers | 518 140.00 | 518 140.00 | | 518 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 216.00 | 72 216.00 | | 72 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 996.00 | 73 996.00 | | 73 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 389.00 | 609 341.00 | 516 048.00 | 1 125 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 026 065.00 | 232 644.00 | 3 715 951.00 | 4 026 065.00 |