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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
AH Fonds commercial | 14 313 098.00 | | 14 313 098.00 | 14 313 098.00 |
AP Constructions | 2 363 828.00 | 1 168 305.00 | 1 195 523.00 | 2 363 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 882 993.00 | 5 213 544.00 | 669 449.00 | 5 882 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 347.00 | 699 763.00 | 103 584.00 | 803 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516 048.00 | | 516 048.00 | 516 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 937 217.00 | 7 101 045.00 | 16 836 172.00 | 23 937 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 980.00 | | 35 980.00 | 35 980.00 |
BZ Autres créances | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 550 751.00 | | 2 550 751.00 | 2 550 751.00 |
CF Disponibilités | 1 466 761.00 | | 1 466 761.00 | 1 466 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 065.00 | | 98 065.00 | 98 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 172 115.00 | | 4 172 115.00 | 4 172 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 109 332.00 | 7 101 045.00 | 21 008 287.00 | 28 109 332.00 |
CU Autres participations | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 686 000.00 | 14 686 000.00 | | 14 686 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 632 810.00 | 608 533.00 | | 632 810.00 |
DG Autres réserves | 523 335.00 | 2 462 080.00 | | 523 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 170.00 | 485 532.00 | | 541 170.00 |
DL TOTAL (I) | 16 383 316.00 | 18 242 145.00 | | 16 383 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 191.00 | 387 064.00 | | 334 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 191.00 | 387 064.00 | | 334 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 928 614.00 | 4 110 441.00 | | 3 928 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 495.00 | 49 430.00 | | 115 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 671.00 | 39 346.00 | | 46 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 290 781.00 | 4 199 218.00 | | 4 290 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 008 287.00 | 22 828 427.00 | | 21 008 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 678.00 | 464 274.00 | | 738 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 229 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 229 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 874.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 282 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 496 663.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 201.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 368.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 306.00 | 194 436.00 | | 236 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 376 024.00 | 3 301 646.00 | | 3 376 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 852.00 | 2 816 112.00 | | 2 834 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 170.00 | 485 532.00 | | 541 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 937 625.00 | | 205 569.00 | 23 937 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 977.00 | 23 937 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 332 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 977.00 | 9 070 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 332 531.00 | | | 14 332 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 070 771.00 | | 205 373.00 | 9 070 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 323.00 | | 196.00 | 534 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 810 359.00 | 496 663.00 | 205 977.00 | 6 810 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 790 925.00 | 496 663.00 | 205 977.00 | 6 790 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 064.00 | | 52 874.00 | 387 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 064.00 | | 52 874.00 | 387 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 495.00 | 115 495.00 | | 115 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 671.00 | 46 671.00 | | 46 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516 048.00 | | 516 048.00 | 516 048.00 |
UX Autres créances clients | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 928 614.00 | 376 511.00 | 1 352 103.00 | 3 928 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 781.00 | | | 181 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 065.00 | 98 065.00 | | 98 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 651.00 | 154 603.00 | 516 048.00 | 670 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 290 781.00 | 738 678.00 | 1 352 103.00 | 4 290 781.00 |