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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 430.00 | 6 976.00 | 14 454.00 | 21 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 643.00 | 6 977.00 | 236 666.00 | 243 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 279.00 | | 614 279.00 | 614 279.00 |
BZ Autres créances | 50 986.00 | | 50 986.00 | 50 986.00 |
CF Disponibilités | 32 195.00 | | 32 195.00 | 32 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 097.00 | | 712 097.00 | 712 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 741.00 | 6 977.00 | 948 763.00 | 955 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 480 943.00 | 438 491.00 | | 480 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 130.00 | 42 453.00 | | 63 130.00 |
DL TOTAL (I) | 546 273.00 | 483 143.00 | | 546 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 659.00 | 44 678.00 | | 25 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 1 205.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 295.00 | 22 877.00 | | 134 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 231.00 | 160 527.00 | | 230 231.00 |
EA Autres dettes | 11 922.00 | 20 539.00 | | 11 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 490.00 | 249 827.00 | | 402 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 763.00 | 732 970.00 | | 948 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 910.00 | 221 569.00 | | 393 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 672.00 | | 955 672.00 | 955 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 672.00 | | 955 672.00 | 955 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 075.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 020.00 | 7 704.00 | | 2 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 669.00 | 39 040.00 | | 50 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 592.00 | 450.00 | | 3 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 908.00 | -450.00 | | 14 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 002.00 | 680 906.00 | | 1 034 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 872.00 | 638 454.00 | | 970 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 130.00 | 42 453.00 | | 63 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 115.00 | 14 133.00 | | 17 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 358.00 | | 1 096.00 | 339 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 811.00 | 243 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 811.00 | 21 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 146.00 | | 1 096.00 | 117 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 212.00 | | | 222 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 121.00 | 7 075.00 | 93 219.00 | 93 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 121.00 | 7 075.00 | 93 219.00 | 93 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 295.00 | 134 295.00 | | 134 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 958.00 | 124 958.00 | | 124 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
UX Autres créances clients | 614 279.00 | 614 279.00 | | 614 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 489.00 | 16 908.00 | 8 581.00 | 25 489.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
VP Divers | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 114.00 | 679 902.00 | 2 212.00 | 682 114.00 |
VW T.V.A. | 87 053.00 | 87 053.00 | | 87 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 490.00 | 393 910.00 | 8 581.00 | 402 490.00 |