| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 538.00 | 9 074.00 | 12 463.00 | 21 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 818.00 | 9 075.00 | 434 742.00 | 443 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 504.00 | | 571 504.00 | 571 504.00 |
BZ Autres créances | 79 102.00 | | 79 102.00 | 79 102.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 646.00 | | 654 646.00 | 654 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 464.00 | 9 075.00 | 1 089 389.00 | 1 098 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 544 073.00 | 480 943.00 | | 544 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 189.00 | 63 130.00 | | 60 189.00 |
DL TOTAL (I) | 606 462.00 | 546 273.00 | | 606 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 839.00 | 25 659.00 | | 21 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 383.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 823.00 | 134 295.00 | | 121 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 375.00 | 230 231.00 | | 237 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 1 637.00 | 11 922.00 | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 927.00 | 402 490.00 | | 482 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 389.00 | 948 763.00 | | 1 089 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 927.00 | 393 910.00 | | 482 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 441.00 | | 899 441.00 | 899 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 441.00 | | 899 441.00 | 899 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 678.00 | 2 020.00 | | 4 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 409.00 | 50 669.00 | | 10 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 999.00 | 18 500.00 | | 18 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 592.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 999.00 | 14 908.00 | | 18 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | -55.00 | | 3 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 203.00 | 1 034 002.00 | | 977 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 014.00 | 970 872.00 | | 917 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 189.00 | 63 130.00 | | 60 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 702.00 | 17 115.00 | | 12 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 710.00 | | 200 107.00 | 243 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 431.00 | | 107.00 | 21 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 279.00 | | 200 000.00 | 222 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 977.00 | 2 098.00 | | 6 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 977.00 | 2 098.00 | | 6 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 823.00 | 121 823.00 | | 121 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 619.00 | 100 619.00 | | 100 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UX Autres créances clients | 571 504.00 | 571 504.00 | | 571 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VB T. V. A. | 51 605.00 | 51 605.00 | | 51 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 839.00 | 13 258.00 | 8 581.00 | 21 839.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 925.00 | 656 925.00 | | 656 925.00 |
VW T.V.A. | 105 992.00 | 105 992.00 | | 105 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 927.00 | 474 346.00 | 8 581.00 | 482 927.00 |