| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 173.00 | 10 522.00 | 11 651.00 | 22 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 452.00 | 10 523.00 | 435 930.00 | 446 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 742.00 | | 600 742.00 | 600 742.00 |
BZ Autres créances | 111 475.00 | | 111 475.00 | 111 475.00 |
CF Disponibilités | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 754.00 | | 746 754.00 | 746 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 206.00 | 10 523.00 | 1 182 683.00 | 1 193 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
CU Autres participations | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 604 262.00 | 544 073.00 | | 604 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 088.00 | 60 189.00 | | 41 088.00 |
DL TOTAL (I) | 647 550.00 | 606 462.00 | | 647 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 21 839.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 252.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 734.00 | 121 823.00 | | 222 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 186.00 | 237 375.00 | | 310 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 732.00 | 1 637.00 | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 133.00 | 482 927.00 | | 535 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 683.00 | 1 089 389.00 | | 1 182 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 133.00 | 482 927.00 | | 535 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 796.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 468.00 | | 964 468.00 | 964 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 468.00 | | 964 468.00 | 964 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 747.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 369.00 | 4 678.00 | | 10 369.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 157.00 | 10 409.00 | | 7 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 783.00 | 18 999.00 | | 12 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 383.00 | 18 999.00 | | 15 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 414.00 | 18 999.00 | | 14 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 017.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 865.00 | 977 203.00 | | 1 043 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 776.00 | 917 014.00 | | 1 002 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 088.00 | 60 189.00 | | 41 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 702.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 818.00 | | 4 004.00 | 443 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 369.00 | 446 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 369.00 | 22 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 539.00 | | 2 004.00 | 21 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 279.00 | | 2 000.00 | 422 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 075.00 | 2 747.00 | 1 300.00 | 9 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 075.00 | 2 747.00 | 1 300.00 | 9 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 734.00 | 222 734.00 | | 222 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 287.00 | 72 287.00 | | 72 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 482.00 | 117 482.00 | | 117 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
UX Autres créances clients | 600 742.00 | 600 742.00 | | 600 742.00 |
VB T. V. A. | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
VC Groupe et associés | 45 837.00 | 45 837.00 | | 45 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 357.00 | 6 554.00 | 4 803.00 | 11 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 853.00 | 718 771.00 | 7 082.00 | 725 853.00 |
VW T.V.A. | 107 848.00 | 107 848.00 | | 107 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 133.00 | 535 133.00 | | 535 133.00 |