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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 304.00 | 19 693.00 | 23 611.00 | 43 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 583.00 | 19 693.00 | 245 890.00 | 265 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 482.00 | | 484 482.00 | 484 482.00 |
BZ Autres créances | 45 647.00 | | 45 647.00 | 45 647.00 |
CF Disponibilités | 105 180.00 | | 105 180.00 | 105 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 413.00 | | 641 413.00 | 641 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 996.00 | 19 693.00 | 887 303.00 | 906 996.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 608 263.00 | 645 350.00 | | 608 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 586.00 | -1 287.00 | | 19 586.00 |
DL TOTAL (I) | 630 049.00 | 646 263.00 | | 630 049.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 197.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 191.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 546.00 | 16 431.00 | | 7 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 354.00 | 322 584.00 | | 227 354.00 |
EA Autres dettes | | 13 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 254.00 | 352 736.00 | | 235 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 303.00 | 1 020 999.00 | | 887 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 254.00 | 352 736.00 | | 235 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 197.00 | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 583.00 | | | 267 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 222 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 265 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 278.00 | | | 224 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 592.00 | 8 101.00 | | 11 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 592.00 | 8 101.00 | | 11 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 544.00 | 50 544.00 | | 50 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 145.00 | 79 145.00 | | 79 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
UX Autres créances clients | 484 482.00 | 484 482.00 | | 484 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
VB T. V. A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VC Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 511.00 | 536 232.00 | 2 278.00 | 538 511.00 |
VW T.V.A. | 80 747.00 | 80 747.00 | | 80 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 253.00 | 235 253.00 | | 235 253.00 |