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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 304.00 | 11 592.00 | 31 712.00 | 43 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 584.00 | 11 593.00 | 255 991.00 | 267 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 489.00 | | 560 489.00 | 560 489.00 |
BZ Autres créances | 104 885.00 | | 104 885.00 | 104 885.00 |
CF Disponibilités | 88 441.00 | | 88 441.00 | 88 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 008.00 | | 765 008.00 | 765 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 592.00 | 11 593.00 | 1 020 999.00 | 1 032 592.00 |
CU Autres participations | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 645 350.00 | 604 262.00 | | 645 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 287.00 | 41 088.00 | | -1 287.00 |
DL TOTAL (I) | 646 263.00 | 647 550.00 | | 646 263.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 165.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 316.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 431.00 | 222 734.00 | | 16 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 584.00 | 310 186.00 | | 322 584.00 |
EA Autres dettes | 13 333.00 | 1 732.00 | | 13 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 736.00 | 535 133.00 | | 352 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 999.00 | 1 182 683.00 | | 1 020 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 736.00 | 535 133.00 | | 352 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 165.00 | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 452.00 | | 127 160.00 | 446 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302 500.00 | 224 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 028.00 | 267 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 528.00 | 43 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 173.00 | | 24 660.00 | 22 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 278.00 | | 102 500.00 | 424 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 522.00 | 4 598.00 | 3 528.00 | 10 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 522.00 | 4 598.00 | 3 528.00 | 10 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 812.00 | 52 812.00 | | 52 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 467.00 | 155 467.00 | | 155 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
UX Autres créances clients | 560 489.00 | 560 489.00 | | 560 489.00 |
VB T. V. A. | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VC Groupe et associés | 45 837.00 | 45 837.00 | | 45 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 846.00 | 676 567.00 | 2 278.00 | 678 846.00 |
VW T.V.A. | 92 031.00 | 92 031.00 | | 92 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 736.00 | 352 736.00 | | 352 736.00 |