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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 081.00 | 9 446.00 | 635.00 | 10 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 150.00 | 5 799.00 | 2 351.00 | 8 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 214.00 | 72 380.00 | 40 834.00 | 113 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 928.00 | 87 206.00 | 86 723.00 | 173 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 161.00 | 174 831.00 | 134 330.00 | 309 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 025.00 | | 131 025.00 | 131 025.00 |
BN En cours de production de biens | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 298.00 | | 236 298.00 | 236 298.00 |
BZ Autres créances | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
CF Disponibilités | 299 186.00 | | 299 186.00 | 299 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 898.00 | | 750 898.00 | 750 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 059.00 | 174 831.00 | 885 228.00 | 1 060 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 844.00 | 126 844.00 | | 126 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
DG Autres réserves | 48 884.00 | 34 393.00 | | 48 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 590.00 | 94 491.00 | | 85 590.00 |
DK Provisions réglementées | 5 109.00 | 5 015.00 | | 5 109.00 |
DL TOTAL (I) | 279 110.00 | 273 427.00 | | 279 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 290.00 | 47 822.00 | | 38 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 175.00 | 3 361.00 | | 6 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -7 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 061.00 | 196 621.00 | | 114 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 424.00 | 132 859.00 | | 118 424.00 |
EA Autres dettes | 10 313.00 | 19 441.00 | | 10 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 854.00 | 223 420.00 | | 318 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 118.00 | 616 325.00 | | 606 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 228.00 | 889 752.00 | | 885 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 849.00 | 623 525.00 | | 579 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 822.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 379.00 | | 65 436.00 | 266 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 654.00 | 309 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 654.00 | 287 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 458.00 | | 65 338.00 | 244 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | 99.00 | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 731.00 | 41 754.00 | 22 654.00 | 155 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 086.00 | 3 360.00 | | 6 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 667.00 | 2 132.00 | | 3 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 977.00 | 36 262.00 | 22 654.00 | 145 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 015.00 | 270.00 | 176.00 | 5 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 015.00 | 270.00 | 176.00 | 5 015.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270.00 | 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 061.00 | 114 061.00 | | 114 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 732.00 | 59 732.00 | | 59 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 854.00 | 318 854.00 | | 318 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
UX Autres créances clients | 236 298.00 | 236 298.00 | | 236 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 290.00 | 12 022.00 | 26 269.00 | 38 290.00 |
VI Groupe et associés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 240.00 | | | 48 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 863.00 | 281 863.00 | | 281 863.00 |
VW T.V.A. | 54 887.00 | 54 887.00 | | 54 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 118.00 | 579 849.00 | 26 269.00 | 606 118.00 |